恒生前海港股通高股息指数

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.33%	3.85	85.01	3.56%	新增
2	00857	中国石油股份	3.25%	16.60	83.00	3.48%	5.40 (32.53%)
3	00386	中国石油化工股份	3.18%	19.20	81.22	3.40%	-4.20 (-21.88%)
4	01988	民生银行	2.74%	26.20	69.95	2.93%	2.60 (9.92%)
5	01288	农业银行	2.55%	22.90	65.04	2.73%	2.60 (11.35%)
6	03328	交通银行	2.55%	13.60	65.14	2.73%	2.30 (16.91%)
7	00998	中信银行	2.53%	19.10	64.75	2.71%	0.70 (3.66%)
8	03988	中国银行	2.51%	22.10	64.09	2.69%	1.70 (7.69%)
9	01336	新华保险	2.49%	3.34	63.59	2.67%	0.45 (13.47%)
10	06881	中国银河	2.49%	16.55	63.72	2.67%	7.55 (45.62%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.33%	3.85	85.01	3.56%	新增
2	00857	中国石油股份	3.25%	16.60	83.00	3.48%	5.40 (32.53%)
3	00386	中国石油化工股份	3.18%	19.20	81.22	3.40%	-4.20 (-21.88%)
4	01988	民生银行	2.74%	26.20	69.95	2.93%	2.60 (9.92%)
5	01288	农业银行	2.55%	22.90	65.04	2.73%	2.60 (11.35%)
6	03328	交通银行	2.55%	13.60	65.14	2.73%	2.30 (16.91%)
7	00998	中信银行	2.53%	19.10	64.75	2.71%	0.70 (3.66%)
8	03988	中国银行	2.51%	22.10	64.09	2.69%	1.70 (7.69%)
9	01336	新华保险	2.49%	3.34	63.59	2.67%	0.45 (13.47%)
10	06881	中国银河	2.49%	16.55	63.72	2.67%	7.55 (45.62%)
11	00144	招商局港口	2.32%	5.80	59.16	2.48%	---
12	00939	建设银行	2.32%	12.70	59.31	2.49%	---
13	01398	工商银行	2.32%	15.40	59.29	2.49%	---
14	00267	中信股份	2.23%	6.60	56.89	2.39%	---
15	01359	中国信达	2.05%	72.60	52.27	2.19%	---
16	00941	中国移动	1.96%	0.85	50.19	2.10%	---
17	01339	中国人民保险集团	1.96%	19.10	50.04	2.10%	---
18	02328	中国财险	1.95%	6.20	49.79	2.09%	---
19	00006	电能实业	1.93%	1.30	49.20	2.06%	---
20	01958	北京汽车	1.92%	28.05	49.09	2.06%	---
21	00489	东风集团股份	1.91%	14.80	48.84	2.05%	---
22	00992	联想集团	1.77%	6.00	45.18	1.89%	---
23	00576	浙江沪杭甬	1.76%	8.20	45.02	1.89%	---
24	06886	HTSC	1.75%	5.02	44.78	1.88%	---
25	00371	北控水务集团	1.73%	25.80	44.12	1.85%	---
26	03360	远东宏信	1.68%	7.50	42.90	1.80%	---
27	00683	嘉里建设	1.67%	2.85	42.66	1.79%	---
28	00002	中电控股	1.65%	0.75	42.11	1.77%	---
29	01038	长江基建集团	1.65%	1.10	42.04	1.76%	---
30	06066	中信建投证券	1.65%	5.65	42.09	1.76%	---
31	00001	长和	1.64%	0.95	41.91	1.76%	---
32	00552	中国通信服务	1.62%	11.60	41.30	1.73%	---
33	00522	ASMPT	1.61%	0.58	41.26	1.73%	---
34	00012	恒基地产	1.59%	1.89	40.62	1.70%	---
35	01186	中国铁建	1.56%	7.50	39.83	1.67%	---
36	01800	中国交通建设	1.50%	9.70	38.31	1.61%	---
37	01658	邮储银行	1.48%	8.50	37.74	1.58%	---
38	00390	中国中铁	1.44%	7.70	36.73	1.54%	---
39	00392	北京控股	1.43%	1.40	36.60	1.53%	---
40	00883	中国海洋石油	1.42%	3.50	36.16	1.52%	---
41	01766	中国中车	1.41%	9.10	36.04	1.51%	---
42	02628	中国人寿	1.41%	3.00	36.12	1.51%	---
43	02601	中国太保	1.40%	1.92	35.85	1.50%	---
44	03311	中国建筑国际	1.29%	4.00	32.92	1.38%	---
45	00016	新鸿基地产	1.25%	0.35	31.85	1.34%	---
46	01044	恒安国际	1.25%	1.05	31.95	1.34%	---
47	00762	中国联通	1.23%	6.60	31.55	1.32%	---
48	00101	恒隆地产	1.14%	2.60	29.02	1.22%	---
49	00019	太古股份公司A	1.08%	0.50	27.68	1.16%	---
50	00728	中国电信	0.84%	6.20	21.45	0.90%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.49%	23.40	78.86	3.70%	0.00 (0.00%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.38%	1.70	76.38	3.58%	-0.01 (-0.59%)
3	02233	西部水泥	2.61%	71.80	58.88	2.76%	0.00 (0.00%)
4	00270	粤海投资	2.53%	8.00	57.12	2.68%	0.00 (0.00%)
5	00998	中信银行	2.52%	18.40	56.86	2.67%	-0.10 (-0.54%)
6	01988	民生银行	2.52%	23.60	56.88	2.67%	-0.15 (-0.64%)
7	03618	重庆农村商业银行	2.52%	23.80	56.88	2.67%	-0.10 (-0.42%)
8	01313	华润水泥控股	2.43%	14.80	54.76	2.57%	-0.20 (-1.35%)
9	01359	中国信达	2.31%	54.20	52.03	2.44%	新增
10	03988	中国银行	2.30%	20.40	51.82	2.43%	-0.20 (-0.98%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.49%	23.40	78.86	3.70%	0.00 (0.00%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.38%	1.70	76.38	3.58%	-0.01 (-0.59%)
3	02233	西部水泥	2.61%	71.80	58.88	2.76%	0.00 (0.00%)
4	00270	粤海投资	2.53%	8.00	57.12	2.68%	0.00 (0.00%)
5	00998	中信银行	2.52%	18.40	56.86	2.67%	-0.10 (-0.54%)
6	01988	民生银行	2.52%	23.60	56.88	2.67%	-0.15 (-0.64%)
7	03618	重庆农村商业银行	2.52%	23.80	56.88	2.67%	-0.10 (-0.42%)
8	01313	华润水泥控股	2.43%	14.80	54.76	2.57%	-0.20 (-1.35%)
9	01359	中国信达	2.31%	54.20	52.03	2.44%	新增
10	03988	中国银行	2.30%	20.40	51.82	2.43%	-0.20 (-0.98%)
11	06818	中国光大银行	2.29%	24.30	51.76	2.43%	---
12	01336	新华保险	2.18%	2.89	49.30	2.31%	---
13	01288	农业银行	2.15%	20.30	48.52	2.28%	---
14	00939	建设银行	2.07%	10.70	46.76	2.19%	---
15	00371	北控水务集团	2.01%	25.40	45.47	2.13%	---
16	03328	交通银行	2.01%	11.30	45.31	2.13%	---
17	00914	海螺水泥	2.00%	1.85	45.12	2.12%	---
18	01339	中国人民保险集团	2.00%	19.50	45.05	2.11%	---
19	00267	中信股份	1.96%	6.00	44.16	2.07%	---
20	00762	中国联通	1.95%	10.20	43.96	2.06%	---
21	02628	中国人寿	1.91%	3.60	43.09	2.02%	---
22	00144	招商局港口	1.90%	4.20	42.92	2.01%	---
23	01398	工商银行	1.88%	11.80	42.36	1.99%	---
24	01766	中国中车	1.86%	14.90	41.87	1.96%	---
25	00012	恒基地产	1.82%	1.69	41.16	1.93%	---
26	00101	恒隆地产	1.81%	3.00	40.89	1.92%	---
27	03360	远东宏信	1.81%	7.50	40.88	1.92%	---
28	00683	嘉里建设	1.78%	2.65	40.25	1.89%	---
29	00728	中国电信	1.77%	14.60	40.00	1.88%	---
30	02601	中国太保	1.76%	2.56	39.76	1.86%	---
31	00941	中国移动	1.74%	0.85	39.30	1.84%	---
32	00576	浙江沪杭甬	1.71%	7.20	38.66	1.81%	---
33	00123	越秀地产	1.62%	4.34	36.63	1.72%	---
34	01800	中国交通建设	1.62%	10.90	36.52	1.71%	---
35	00857	中国石油股份	1.58%	11.20	35.73	1.68%	---
36	01044	恒安国际	1.56%	0.95	35.18	1.65%	---
37	01186	中国铁建	1.52%	8.25	34.40	1.61%	---
38	00019	太古股份公司A	1.50%	0.55	33.75	1.58%	---
39	01882	海天国际	1.49%	1.80	33.61	1.58%	---
40	00016	新鸿基地产	1.48%	0.35	33.39	1.57%	---
41	00522	ASMPT	1.48%	0.67	33.31	1.56%	---
42	00006	电能实业	1.44%	0.85	32.46	1.52%	---
43	00489	东风集团股份	1.42%	8.00	32.00	1.50%	---
44	06066	中信建投证券	1.41%	5.20	31.72	1.49%	---
45	00883	中国海洋石油	1.38%	3.50	31.18	1.46%	---
46	06881	中国银河	1.36%	9.00	30.60	1.44%	---
47	00001	长和	1.21%	0.65	27.20	1.28%	---
48	02328	中国财险	1.17%	4.00	26.48	1.24%	---
49	00552	中国通信服务	1.13%	10.00	25.50	1.20%	---
50	01038	长江基建集团	1.13%	0.70	25.54	1.20%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.52%	23.40	71.37	3.74%	4.00 (17.09%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.44%	1.71	69.68	3.65%	0.04 (2.34%)
3	03618	重庆农村商业银行	2.72%	23.90	55.21	2.89%	-2.70 (-11.30%)
4	00998	中信银行	2.57%	18.50	52.17	2.73%	-0.20 (-1.08%)
5	02233	西部水泥	2.55%	71.80	51.70	2.71%	19.40 (27.02%)
6	01313	华润水泥控股	2.44%	15.00	49.35	2.58%	3.40 (22.67%)
7	01988	民生银行	2.38%	23.75	48.21	2.53%	0.90 (3.79%)
8	03988	中国银行	2.36%	20.60	47.79	2.50%	-1.20 (-5.83%)
9	06818	中国光大银行	2.36%	24.50	47.77	2.50%	0.20 (0.82%)
10	00270	粤海投资	2.25%	8.00	45.52	2.38%	3.00 (37.50%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.52%	23.40	71.37	3.74%	4.00 (17.09%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.44%	1.71	69.68	3.65%	0.04 (2.34%)
3	03618	重庆农村商业银行	2.72%	23.90	55.21	2.89%	-2.70 (-11.30%)
4	00998	中信银行	2.57%	18.50	52.17	2.73%	-0.20 (-1.08%)
5	02233	西部水泥	2.55%	71.80	51.70	2.71%	19.40 (27.02%)
6	01313	华润水泥控股	2.44%	15.00	49.35	2.58%	3.40 (22.67%)
7	01988	民生银行	2.38%	23.75	48.21	2.53%	0.90 (3.79%)
8	03988	中国银行	2.36%	20.60	47.79	2.50%	-1.20 (-5.83%)
9	06818	中国光大银行	2.36%	24.50	47.77	2.50%	0.20 (0.82%)
10	00270	粤海投资	2.25%	8.00	45.52	2.38%	3.00 (37.50%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.38%	1.67	88.13	3.72%	-0.27 (-16.17%)
2	00123	越秀地产	3.25%	9.84	84.62	3.58%	-1.60 (-16.26%)
3	03618	重庆农村商业银行	2.46%	26.60	64.11	2.71%	-4.40 (-16.54%)
4	02202	万科企业	2.26%	3.49	58.84	2.49%	新增
5	00386	中国石油化工股份	2.25%	19.40	58.59	2.48%	-3.20 (-16.49%)
6	03988	中国银行	2.24%	21.80	58.42	2.47%	新增
7	00998	中信银行	2.15%	18.70	56.10	2.37%	-3.00 (-16.04%)
8	02007	碧桂园	2.14%	13.40	55.74	2.36%	-2.20 (-16.42%)
9	01988	民生银行	2.10%	22.85	54.61	2.31%	新增
10	00081	中国海外宏洋集团	2.08%	15.20	54.26	2.29%	-2.50 (-16.45%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.38%	1.67	88.13	3.72%	-0.27 (-16.17%)
2	00123	越秀地产	3.25%	9.84	84.62	3.58%	-1.60 (-16.26%)
3	03618	重庆农村商业银行	2.46%	26.60	64.11	2.71%	-4.40 (-16.54%)
4	02202	万科企业	2.26%	3.49	58.84	2.49%	新增
5	00386	中国石油化工股份	2.25%	19.40	58.59	2.48%	-3.20 (-16.49%)
6	03988	中国银行	2.24%	21.80	58.42	2.47%	新增
7	00998	中信银行	2.15%	18.70	56.10	2.37%	-3.00 (-16.04%)
8	02007	碧桂园	2.14%	13.40	55.74	2.36%	-2.20 (-16.42%)
9	01988	民生银行	2.10%	22.85	54.61	2.31%	新增
10	00081	中国海外宏洋集团	2.08%	15.20	54.26	2.29%	-2.50 (-16.45%)
11	01288	农业银行	2.08%	21.40	54.14	2.29%	---
12	03377	远洋集团	2.08%	47.50	54.15	2.29%	---
13	01359	中国信达	2.03%	50.50	53.02	2.24%	---
14	06818	中国光大银行	2.02%	24.30	52.73	2.23%	---
15	01313	华润水泥控股	2.01%	11.60	52.32	2.21%	---
16	00762	中国联通	1.99%	16.40	51.99	2.20%	---
17	03328	交通银行	1.98%	11.10	51.50	2.18%	---
18	01336	新华保险	1.95%	2.70	50.92	2.15%	---
19	00683	嘉里建设	1.93%	2.70	50.33	2.13%	---
20	00165	中国光大控股	1.89%	7.80	49.22	2.08%	---
21	01398	工商银行	1.85%	12.10	48.28	2.04%	---
22	01882	海天国际	1.84%	2.80	48.02	2.03%	---
23	01044	恒安国际	1.75%	1.45	45.69	1.93%	---
24	02689	玖龙纸业	1.74%	8.00	45.44	1.92%	---
25	00991	大唐发电	1.71%	40.20	44.62	1.89%	---
26	02233	西部水泥	1.71%	52.40	44.54	1.88%	---
27	00006	电能实业	1.70%	1.05	44.31	1.87%	---
28	01339	中国人民保险集团	1.70%	21.60	44.28	1.87%	---
29	02601	中国太保	1.70%	2.70	44.28	1.87%	---
30	00489	东风集团股份	1.68%	8.60	43.86	1.85%	---
31	00148	建滔集团	1.66%	1.70	43.18	1.82%	---
32	00576	浙江沪杭甬	1.66%	7.00	43.33	1.83%	---
33	00939	建设银行	1.63%	9.40	42.39	1.79%	---
34	00941	中国移动	1.61%	1.00	41.90	1.77%	---
35	00267	中信股份	1.59%	6.10	41.48	1.75%	---
36	01038	长江基建集团	1.58%	1.00	41.13	1.74%	---
37	00688	中国海外发展	1.55%	1.90	40.30	1.70%	---
38	00012	恒基地产	1.53%	1.59	40.00	1.69%	---
39	00883	中国海洋石油	1.53%	4.50	39.87	1.68%	---
40	02328	中国财险	1.50%	5.60	39.09	1.65%	---
41	00257	光大环境	1.49%	9.80	38.81	1.64%	---
42	02388	中银香港	1.47%	1.45	38.44	1.62%	---
43	01766	中国中车	1.39%	14.50	36.25	1.53%	---
44	00270	粤海投资	1.36%	5.00	35.50	1.50%	---
45	00914	海螺水泥	1.34%	1.20	34.90	1.47%	---
46	00001	长和	1.31%	0.75	34.03	1.44%	---
47	00144	招商局港口	1.31%	3.00	34.23	1.45%	---
48	02314	理文造纸	1.29%	11.70	33.70	1.42%	---
49	00371	北控水务集团	1.25%	16.00	32.48	1.37%	---
50	01800	中国交通建设	1.09%	8.20	28.29	1.20%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.06%	1.94	89.69	3.25%	新增
2	03618	重庆农村商业银行	2.64%	31.00	77.50	2.81%	新增
3	02007	碧桂园	2.60%	15.60	76.28	2.76%	新增
4	03377	远洋集团	2.54%	55.15	74.45	2.70%	-7.70 (-13.96%)
5	00123	越秀地产	2.46%	11.44	72.30	2.62%	-0.40 (-3.50%)
6	00386	中国石油化工股份	2.46%	22.60	72.09	2.61%	新增
7	01313	华润水泥控股	2.46%	13.60	72.08	2.61%	2.60 (19.12%)
8	00998	中信银行	2.38%	21.70	69.87	2.53%	新增
9	06818	中国光大银行	2.32%	28.30	68.20	2.47%	新增
10	00081	中国海外宏洋集团	2.25%	17.70	66.02	2.39%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.06%	1.94	89.69	3.25%	新增
2	03618	重庆农村商业银行	2.64%	31.00	77.50	2.81%	新增
3	02007	碧桂园	2.60%	15.60	76.28	2.76%	新增
4	03377	远洋集团	2.54%	55.15	74.45	2.70%	-7.70 (-13.96%)
5	00123	越秀地产	2.46%	11.44	72.30	2.62%	-0.40 (-3.50%)
6	00386	中国石油化工股份	2.46%	22.60	72.09	2.61%	新增
7	01313	华润水泥控股	2.46%	13.60	72.08	2.61%	2.60 (19.12%)
8	00998	中信银行	2.38%	21.70	69.87	2.53%	新增
9	06818	中国光大银行	2.32%	28.30	68.20	2.47%	新增
10	00081	中国海外宏洋集团	2.25%	17.70	66.02	2.39%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	4.17%	25.28	125.89	4.47%	13.40 (53.01%)
2	03383	雅居乐集团	2.89%	14.40	87.26	3.10%	6.40 (44.44%)
3	03377	远洋集团	2.65%	62.85	79.82	2.84%	30.80 (49.01%)
4	03990	美的置业	2.61%	7.06	78.79	2.80%	新增
5	03380	龙光集团	2.40%	10.70	72.55	2.58%	新增
6	00123	越秀地产	2.39%	11.84	72.22	2.57%	3.60 (30.41%)
7	01966	中骏集团控股	2.36%	31.30	71.05	2.52%	6.60 (21.09%)
8	03988	中国银行	2.33%	30.50	70.15	2.49%	7.40 (24.26%)
9	01288	农业银行	2.30%	31.10	69.35	2.46%	12.60 (40.51%)
10	01313	华润水泥控股	2.28%	11.00	68.86	2.45%	3.20 (29.09%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	4.17%	25.28	125.89	4.47%	13.40 (53.01%)
2	03383	雅居乐集团	2.89%	14.40	87.26	3.10%	6.40 (44.44%)
3	03377	远洋集团	2.65%	62.85	79.82	2.84%	30.80 (49.01%)
4	03990	美的置业	2.61%	7.06	78.79	2.80%	新增
5	03380	龙光集团	2.40%	10.70	72.55	2.58%	新增
6	00123	越秀地产	2.39%	11.84	72.22	2.57%	3.60 (30.41%)
7	01966	中骏集团控股	2.36%	31.30	71.05	2.52%	6.60 (21.09%)
8	03988	中国银行	2.33%	30.50	70.15	2.49%	7.40 (24.26%)
9	01288	农业银行	2.30%	31.10	69.35	2.46%	12.60 (40.51%)
10	01313	华润水泥控股	2.28%	11.00	68.86	2.45%	3.20 (29.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.16%	11.88	87.56	3.40%	-1.44 (-12.12%)
2	01088	中国神华	2.74%	6.00	75.96	2.95%	-0.70 (-11.67%)
3	01171	兖州煤业股份	2.70%	8.60	74.73	2.91%	-1.00 (-11.63%)
4	00836	华润电力	2.42%	7.60	67.03	2.61%	-0.80 (-10.53%)
5	03383	雅居乐集团	2.42%	8.00	66.96	2.60%	-1.00 (-12.50%)
6	03328	交通银行	2.40%	15.30	66.40	2.58%	新增
7	01966	中骏集团控股	2.36%	24.70	65.45	2.54%	-3.00 (-12.15%)
8	02380	中国电力	2.32%	45.60	64.30	2.50%	-5.60 (-12.28%)
9	02328	中国财险	2.21%	10.80	61.13	2.38%	新增
10	00014	希慎兴业	2.14%	2.30	59.23	2.30%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.16%	11.88	87.56	3.40%	-1.44 (-12.12%)
2	01088	中国神华	2.74%	6.00	75.96	2.95%	-0.70 (-11.67%)
3	01171	兖州煤业股份	2.70%	8.60	74.73	2.91%	-1.00 (-11.63%)
4	00836	华润电力	2.42%	7.60	67.03	2.61%	-0.80 (-10.53%)
5	03383	雅居乐集团	2.42%	8.00	66.96	2.60%	-1.00 (-12.50%)
6	03328	交通银行	2.40%	15.30	66.40	2.58%	新增
7	01966	中骏集团控股	2.36%	24.70	65.45	2.54%	-3.00 (-12.15%)
8	02380	中国电力	2.32%	45.60	64.30	2.50%	-5.60 (-12.28%)
9	02328	中国财险	2.21%	10.80	61.13	2.38%	新增
10	00014	希慎兴业	2.14%	2.30	59.23	2.30%	新增
11	00019	太古股份公司A	2.13%	1.35	59.14	2.30%	---
12	00267	中信股份	2.13%	8.50	59.16	2.30%	---
13	00006	电能实业	2.07%	1.45	57.49	2.24%	---
14	00363	上海实业控股	2.03%	5.90	56.29	2.19%	---
15	00123	越秀地产	2.02%	8.24	56.11	2.18%	---
16	00817	中国金茂	2.01%	25.80	55.73	2.17%	---
17	00548	深圳高速公路股份	1.98%	8.80	54.91	2.13%	---
18	03988	中国银行	1.93%	23.10	53.59	2.08%	---
19	00683	嘉里建设	1.92%	2.50	53.25	2.07%	---
20	01988	民生银行	1.91%	17.05	52.85	2.05%	---
21	01359	中国信达	1.90%	42.90	52.77	2.05%	---
22	00998	中信银行	1.88%	17.00	52.02	2.02%	---
23	06818	中国光大银行	1.88%	19.70	52.01	2.02%	---
24	02007	碧桂园	1.85%	7.10	51.40	2.00%	---
25	00144	招商局港口	1.84%	5.40	50.98	1.98%	---
26	03969	中国通号	1.80%	20.90	49.95	1.94%	---
27	01800	中国交通建设	1.79%	15.80	49.61	1.93%	---
28	00012	恒基地产	1.76%	1.59	48.72	1.89%	---
29	01898	中煤能源	1.75%	12.60	48.51	1.89%	---
30	03618	重庆农村商业银行	1.74%	18.90	48.20	1.87%	---
31	01313	华润水泥控股	1.73%	7.80	47.89	1.86%	---
32	00257	光大环境	1.69%	12.80	46.85	1.82%	---
33	01972	太古地产	1.68%	2.42	46.61	1.81%	---
34	00576	浙江沪杭甬	1.66%	8.00	46.00	1.79%	---
35	03377	远洋集团	1.63%	32.05	45.19	1.76%	---
36	01038	长江基建集团	1.60%	1.15	44.31	1.72%	---
37	00371	北控水务集团	1.56%	17.60	43.12	1.68%	---
38	00177	江苏宁沪高速公路	1.53%	5.80	42.40	1.65%	---
39	00151	中国旺旺	1.52%	9.20	42.14	1.64%	---
40	01288	农业银行	1.50%	18.50	41.62	1.62%	---
41	01508	中国再保险	1.49%	62.50	41.25	1.60%	---
42	00688	中国海外发展	1.48%	2.80	41.10	1.60%	---
43	00941	中国移动	1.46%	1.00	40.40	1.57%	---
44	02388	中银香港	1.42%	1.80	39.47	1.53%	---
45	00939	建设银行	1.39%	7.60	38.61	1.50%	---
46	00001	长和	1.36%	0.75	37.76	1.47%	---
47	01766	中国中车	1.32%	12.80	36.48	1.42%	---
48	03799	达利食品	1.29%	9.25	35.61	1.38%	---
49	01398	工商银行	1.18%	8.60	32.59	1.27%	---
50	00386	中国石油化工股份	1.13%	9.60	31.39	1.22%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.53%	13.32	115.48	3.75%	新增
2	03383	雅居乐集团	2.96%	9.00	96.93	3.15%	0.80 (8.89%)
3	01088	中国神华	2.77%	6.70	90.72	2.94%	-0.20 (-2.99%)
4	01966	中骏集团控股	2.58%	27.70	84.21	2.73%	13.40 (48.38%)
5	02380	中国电力	2.40%	51.20	78.34	2.54%	-4.20 (-8.20%)
6	00817	中国金茂	2.33%	28.80	76.03	2.47%	新增
7	01171	兖州煤业股份	2.28%	9.60	74.69	2.42%	新增
8	00019	太古股份公司A	2.26%	1.50	73.91	2.40%	-0.10 (-6.67%)
9	00836	华润电力	2.24%	8.40	73.25	2.38%	2.00 (23.81%)
10	01988	民生银行	2.23%	19.15	72.96	2.37%	3.90 (20.37%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.53%	13.32	115.48	3.75%	新增
2	03383	雅居乐集团	2.96%	9.00	96.93	3.15%	0.80 (8.89%)
3	01088	中国神华	2.77%	6.70	90.72	2.94%	-0.20 (-2.99%)
4	01966	中骏集团控股	2.58%	27.70	84.21	2.73%	13.40 (48.38%)
5	02380	中国电力	2.40%	51.20	78.34	2.54%	-4.20 (-8.20%)
6	00817	中国金茂	2.33%	28.80	76.03	2.47%	新增
7	01171	兖州煤业股份	2.28%	9.60	74.69	2.42%	新增
8	00019	太古股份公司A	2.26%	1.50	73.91	2.40%	-0.10 (-6.67%)
9	00836	华润电力	2.24%	8.40	73.25	2.38%	2.00 (23.81%)
10	01988	民生银行	2.23%	19.15	72.96	2.37%	3.90 (20.37%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.98%	2.43	123.01	4.22%	-0.36 (-14.81%)
2	03339	中国龙工	3.24%	49.60	100.19	3.44%	-7.40 (-14.92%)
3	01088	中国神华	2.75%	6.90	84.80	2.91%	-1.00 (-14.49%)
4	01052	越秀交通基建	2.64%	18.40	81.70	2.80%	-2.60 (-14.13%)
5	00144	招商局港口	2.53%	9.80	78.30	2.69%	-1.40 (-14.29%)
6	02380	中国电力	2.51%	55.40	77.56	2.66%	-8.40 (-15.16%)
7	03383	雅居乐集团	2.31%	8.20	71.26	2.45%	-1.20 (-14.63%)
8	00386	中国石油化工股份	2.25%	23.80	69.50	2.39%	-3.40 (-14.29%)
9	00576	浙江沪杭甬	2.21%	12.40	68.32	2.35%	新增
10	01199	中远海运港口	2.20%	15.00	68.10	2.34%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.98%	2.43	123.01	4.22%	-0.36 (-14.81%)
2	03339	中国龙工	3.24%	49.60	100.19	3.44%	-7.40 (-14.92%)
3	01088	中国神华	2.75%	6.90	84.80	2.91%	-1.00 (-14.49%)
4	01052	越秀交通基建	2.64%	18.40	81.70	2.80%	-2.60 (-14.13%)
5	00144	招商局港口	2.53%	9.80	78.30	2.69%	-1.40 (-14.29%)
6	02380	中国电力	2.51%	55.40	77.56	2.66%	-8.40 (-15.16%)
7	03383	雅居乐集团	2.31%	8.20	71.26	2.45%	-1.20 (-14.63%)
8	00386	中国石油化工股份	2.25%	23.80	69.50	2.39%	-3.40 (-14.29%)
9	00576	浙江沪杭甬	2.21%	12.40	68.32	2.35%	新增
10	01199	中远海运港口	2.20%	15.00	68.10	2.34%	新增
11	06818	中国光大银行	2.10%	26.10	64.73	2.22%	---
12	03328	交通银行	2.04%	18.30	63.13	2.17%	---
13	00992	联想集团	2.03%	10.20	62.83	2.16%	---
14	00338	上海石油化工股份	2.02%	45.00	62.55	2.15%	---
15	01288	农业银行	2.01%	26.00	62.14	2.13%	---
16	00548	深圳高速公路股份	1.99%	10.00	61.40	2.11%	---
17	02601	中国太保	1.97%	2.38	60.79	2.09%	---
18	00998	中信银行	1.95%	21.70	60.11	2.06%	---
19	02007	碧桂园	1.93%	6.60	59.53	2.04%	---
20	02328	中国财险	1.92%	12.00	59.28	2.03%	---
21	00011	恒生银行	1.89%	0.52	58.52	2.01%	---
22	00019	太古股份公司A	1.87%	1.60	57.90	1.99%	---
23	00014	希慎兴业	1.86%	2.40	57.46	1.97%	---
24	00123	越秀地产	1.85%	43.60	57.12	1.96%	---
25	01398	工商银行	1.84%	13.40	56.68	1.95%	---
26	01988	民生银行	1.84%	15.25	56.73	1.95%	---
27	03618	重庆农村商业银行	1.83%	21.30	56.66	1.94%	---
28	00083	信和置业	1.82%	6.60	56.10	1.93%	---
29	00001	长和	1.77%	1.20	54.64	1.88%	---
30	00177	江苏宁沪高速公路	1.75%	7.40	54.02	1.85%	---
31	00683	嘉里建设	1.71%	3.20	52.90	1.82%	---
32	01359	中国信达	1.67%	41.50	51.46	1.77%	---
33	00868	信义玻璃	1.65%	2.80	51.02	1.75%	---
34	00371	北控水务集团	1.62%	19.00	49.97	1.72%	---
35	00939	建设银行	1.61%	10.00	49.60	1.70%	---
36	00006	电能实业	1.60%	1.40	49.49	1.70%	---
37	01038	长江基建集团	1.59%	1.40	49.07	1.68%	---
38	00012	恒基地产	1.56%	1.89	48.14	1.65%	---
39	00665	海通国际	1.48%	29.20	45.84	1.57%	---
40	00836	华润电力	1.46%	6.40	44.99	1.54%	---
41	03799	达利食品	1.46%	12.10	45.13	1.55%	---
42	01908	建发国际集团	1.44%	4.40	44.44	1.53%	---
43	00010	恒隆集团	1.42%	2.70	43.82	1.50%	---
44	00267	中信股份	1.41%	9.40	43.43	1.49%	---
45	00257	光大环境	1.39%	11.60	42.80	1.47%	---
46	01966	中骏集团控股	1.25%	14.30	38.47	1.32%	---
47	00857	中国石油股份	1.24%	19.00	38.38	1.32%	---
48	00017	新世界发展	1.20%	1.23	37.22	1.28%	---
49	00941	中国移动	1.14%	0.95	35.34	1.21%	---
50	02689	玖龙纸业	1.14%	3.80	35.19	1.21%	---
51	02156	建发物业	0.38%	4.50	11.74	0.40%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.58%	2.79	118.16	3.81%	0.81 (29.03%)
2	03339	中国龙工	3.11%	57.00	102.60	3.31%	新增
3	01088	中国神华	2.92%	7.90	96.46	3.11%	0.60 (7.59%)
4	03383	雅居乐集团	2.53%	9.40	83.57	2.69%	新增
5	01052	越秀交通基建	2.51%	21.00	82.95	2.68%	新增
6	02380	中国电力	2.44%	63.80	80.39	2.59%	-20.10 (-31.50%)
7	00144	招商局港口	2.35%	11.20	77.50	2.50%	0.00 (0.00%)
8	00386	中国石油化工股份	2.25%	27.20	74.26	2.39%	-10.60 (-38.97%)
9	03328	交通银行	2.08%	21.00	68.67	2.21%	2.20 (10.48%)
10	00548	深圳高速公路股份	2.04%	11.40	67.37	2.17%	-1.60 (-14.04%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00303	VTECH HOLDINGS	3.58%	2.79	118.16	3.81%	0.81 (29.03%)
2	03339	中国龙工	3.11%	57.00	102.60	3.31%	新增
3	01088	中国神华	2.92%	7.90	96.46	3.11%	0.60 (7.59%)
4	03383	雅居乐集团	2.53%	9.40	83.57	2.69%	新增
5	01052	越秀交通基建	2.51%	21.00	82.95	2.68%	新增
6	02380	中国电力	2.44%	63.80	80.39	2.59%	-20.10 (-31.50%)
7	00144	招商局港口	2.35%	11.20	77.50	2.50%	0.00 (0.00%)
8	00386	中国石油化工股份	2.25%	27.20	74.26	2.39%	-10.60 (-38.97%)
9	03328	交通银行	2.08%	21.00	68.67	2.21%	2.20 (10.48%)
10	00548	深圳高速公路股份	2.04%	11.40	67.37	2.17%	-1.60 (-14.04%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00338	上海石油化工股份	4.43%	100.00	170.00	4.68%	8.80 (8.80%)
2	00386	中国石油化工股份	2.91%	37.80	111.51	3.07%	3.40 (8.99%)
3	02380	中国电力	2.84%	83.90	109.07	3.00%	7.70 (9.18%)
4	00144	招商局港口	2.44%	11.20	93.74	2.58%	1.00 (8.93%)
5	00548	深圳高速公路股份	2.43%	13.00	93.08	2.56%	1.00 (7.69%)
6	01988	民生银行	2.40%	18.95	92.10	2.54%	1.60 (8.44%)
7	00303	VTECH HOLDINGS	2.19%	1.98	84.19	2.32%	0.17 (8.59%)
8	00576	浙江沪杭甬	2.19%	16.80	84.17	2.32%	新增
9	03328	交通银行	2.14%	18.80	82.16	2.26%	新增
10	03988	中国银行	2.14%	31.30	82.01	2.26%	2.70 (8.63%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00338	上海石油化工股份	4.43%	100.00	170.00	4.68%	8.80 (8.80%)
2	00386	中国石油化工股份	2.91%	37.80	111.51	3.07%	3.40 (8.99%)
3	02380	中国电力	2.84%	83.90	109.07	3.00%	7.70 (9.18%)
4	00144	招商局港口	2.44%	11.20	93.74	2.58%	1.00 (8.93%)
5	00548	深圳高速公路股份	2.43%	13.00	93.08	2.56%	1.00 (7.69%)
6	01988	民生银行	2.40%	18.95	92.10	2.54%	1.60 (8.44%)
7	00303	VTECH HOLDINGS	2.19%	1.98	84.19	2.32%	0.17 (8.59%)
8	00576	浙江沪杭甬	2.19%	16.80	84.17	2.32%	新增
9	03328	交通银行	2.14%	18.80	82.16	2.26%	新增
10	03988	中国银行	2.14%	31.30	82.01	2.26%	2.70 (8.63%)
11	00123	越秀地产	2.12%	64.60	81.40	2.24%	---
12	00152	深圳国际	2.11%	7.20	81.14	2.24%	---
13	01088	中国神华	2.11%	7.30	80.81	2.23%	---
14	01288	农业银行	2.06%	27.70	78.94	2.17%	---
15	00177	江苏宁沪高速公路	2.03%	9.40	77.93	2.15%	---
16	00683	嘉里建设	2.00%	4.20	76.73	2.11%	---
17	01359	中国信达	1.96%	54.10	75.20	2.07%	---
18	03618	重庆农村商业银行	1.96%	26.90	75.05	2.07%	---
19	00868	信义玻璃	1.95%	8.60	74.65	2.06%	---
20	02388	中银香港	1.94%	3.30	74.32	2.05%	---
21	01313	华润水泥控股	1.90%	8.40	72.83	2.01%	---
22	02007	碧桂园	1.90%	8.40	73.08	2.01%	---
23	00083	信和置业	1.81%	7.80	69.50	1.91%	---
24	00939	建设银行	1.81%	12.10	69.33	1.91%	---
25	01378	中国宏桥	1.80%	21.95	68.92	1.90%	---
26	00101	恒隆地产	1.79%	4.10	68.76	1.89%	---
27	06818	中国光大银行	1.79%	25.80	68.63	1.89%	---
28	00017	新世界发展	1.77%	2.02	68.06	1.87%	---
29	00998	中信银行	1.77%	22.00	67.98	1.87%	---
30	00341	大家乐集团	1.76%	4.60	67.39	1.86%	---
31	00883	中国海洋石油	1.76%	8.60	67.68	1.86%	---
32	00857	中国石油股份	1.75%	28.60	67.21	1.85%	---
33	00371	北控水务集团	1.70%	23.60	65.14	1.79%	---
34	00659	新创建集团	1.70%	10.70	65.38	1.80%	---
35	01966	中骏集团控股	1.67%	20.90	64.16	1.77%	---
36	00014	希慎兴业	1.66%	2.80	63.56	1.75%	---
37	03799	达利食品	1.66%	14.85	63.71	1.75%	---
38	00011	恒生银行	1.61%	0.52	61.80	1.70%	---
39	00012	恒基地产	1.60%	2.29	61.54	1.70%	---
40	01044	恒安国际	1.59%	1.10	60.99	1.68%	---
41	01398	工商银行	1.57%	14.00	60.06	1.65%	---
42	00836	华润电力	1.56%	7.20	59.90	1.65%	---
43	00267	中信股份	1.51%	8.70	57.85	1.59%	---
44	00006	电能实业	1.45%	1.45	55.83	1.54%	---
45	00941	中国移动	1.43%	1.15	54.94	1.51%	---
46	00001	长和	1.36%	1.15	52.31	1.44%	---
47	01038	长江基建集团	1.33%	1.40	51.03	1.41%	---
48	02314	理文造纸	1.22%	12.30	46.74	1.29%	---
49	00019	太古股份公司A	1.03%	1.05	39.42	1.09%	---
50	02689	玖龙纸业	1.00%	6.00	38.40	1.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00338	上海石油化工股份	4.40%	91.20	159.60	4.68%	12.80 (14.04%)
2	00386	中国石油化工股份	3.31%	34.40	120.06	3.52%	2.80 (8.14%)
3	02380	中国电力	2.78%	76.20	100.58	2.95%	16.60 (21.78%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.56%	1.81	92.69	2.72%	-0.70 (-38.67%)
5	01988	民生银行	2.52%	17.35	91.26	2.67%	-3.05 (-17.58%)
6	01088	中国神华	2.48%	6.65	89.71	2.63%	1.15 (17.29%)
7	00548	深圳高速公路股份	2.39%	12.00	86.64	2.54%	新增
8	00152	深圳国际	2.34%	6.55	84.95	2.49%	-0.90 (-13.74%)
9	00144	招商局港口	2.28%	10.20	82.62	2.42%	-0.20 (-1.96%)
10	03988	中国银行	2.14%	28.60	77.51	2.27%	-3.90 (-13.64%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00338	上海石油化工股份	4.40%	91.20	159.60	4.68%	12.80 (14.04%)
2	00386	中国石油化工股份	3.31%	34.40	120.06	3.52%	2.80 (8.14%)
3	02380	中国电力	2.78%	76.20	100.58	2.95%	16.60 (21.78%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.56%	1.81	92.69	2.72%	-0.70 (-38.67%)
5	01988	民生银行	2.52%	17.35	91.26	2.67%	-3.05 (-17.58%)
6	01088	中国神华	2.48%	6.65	89.71	2.63%	1.15 (17.29%)
7	00548	深圳高速公路股份	2.39%	12.00	86.64	2.54%	新增
8	00152	深圳国际	2.34%	6.55	84.95	2.49%	-0.90 (-13.74%)
9	00144	招商局港口	2.28%	10.20	82.62	2.42%	-0.20 (-1.96%)
10	03988	中国银行	2.14%	28.60	77.51	2.27%	-3.90 (-13.64%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00165	中国光大控股	3.48%	13.80	179.95	3.65%	-2.20 (-15.94%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.35%	2.51	173.14	3.52%	-0.41 (-16.33%)
3	00338	上海石油化工股份	3.20%	78.40	165.42	3.36%	-12.40 (-15.82%)
4	02777	富力地产	3.11%	12.48	160.74	3.26%	-2.04 (-16.35%)
5	02314	理文造纸	3.08%	30.10	159.23	3.23%	-4.90 (-16.28%)
6	00148	建滔集团	2.61%	6.10	134.99	2.74%	-1.00 (-16.39%)
7	00836	华润电力	2.58%	13.60	133.28	2.71%	-2.20 (-16.18%)
8	00386	中国石油化工股份	2.57%	31.60	132.72	2.69%	-5.20 (-16.46%)
9	02689	玖龙纸业	2.46%	17.50	127.05	2.58%	-2.80 (-16.00%)
10	00144	招商局港口	2.38%	10.40	122.82	2.49%	-1.80 (-17.31%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00165	中国光大控股	3.48%	13.80	179.95	3.65%	-2.20 (-15.94%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.35%	2.51	173.14	3.52%	-0.41 (-16.33%)
3	00338	上海石油化工股份	3.20%	78.40	165.42	3.36%	-12.40 (-15.82%)
4	02777	富力地产	3.11%	12.48	160.74	3.26%	-2.04 (-16.35%)
5	02314	理文造纸	3.08%	30.10	159.23	3.23%	-4.90 (-16.28%)
6	00148	建滔集团	2.61%	6.10	134.99	2.74%	-1.00 (-16.39%)
7	00836	华润电力	2.58%	13.60	133.28	2.71%	-2.20 (-16.18%)
8	00386	中国石油化工股份	2.57%	31.60	132.72	2.69%	-5.20 (-16.46%)
9	02689	玖龙纸业	2.46%	17.50	127.05	2.58%	-2.80 (-16.00%)
10	00144	招商局港口	2.38%	10.40	122.82	2.49%	-1.80 (-17.31%)
11	03377	远洋集团	2.27%	41.80	117.04	2.38%	---
12	00868	信义玻璃	2.25%	12.60	116.42	2.36%	---
13	00152	深圳国际	2.21%	7.45	114.28	2.32%	---
14	03380	龙光集团	2.18%	9.60	112.51	2.28%	---
15	01988	民生银行	2.09%	20.40	107.71	2.19%	---
16	00347	鞍钢股份	2.04%	36.40	105.56	2.14%	---
17	02039	中集集团	1.90%	15.05	97.98	1.99%	---
18	03988	中国银行	1.88%	32.50	96.85	1.97%	---
19	00363	上海实业控股	1.87%	7.20	96.77	1.96%	---
20	00604	深圳控股	1.82%	33.60	93.74	1.90%	---
21	01288	农业银行	1.80%	30.30	93.02	1.89%	---
22	01966	中骏集团控股	1.78%	22.60	91.98	1.87%	---
23	00998	中信银行	1.76%	21.70	90.71	1.84%	---
24	01359	中国信达	1.75%	57.00	90.63	1.84%	---
25	03328	交通银行	1.74%	18.10	89.78	1.82%	---
26	02380	中国电力	1.73%	59.60	89.40	1.82%	---
27	00576	浙江沪杭甬	1.72%	14.00	89.04	1.81%	---
28	00939	建设银行	1.69%	14.50	87.44	1.78%	---
29	01398	工商银行	1.69%	16.30	87.53	1.78%	---
30	00883	中国海洋石油	1.66%	7.40	85.91	1.74%	---
31	00006	电能实业	1.63%	1.65	84.25	1.71%	---
32	03606	福耀玻璃	1.62%	3.92	83.73	1.70%	---
33	02388	中银香港	1.60%	3.40	82.38	1.67%	---
34	00123	越秀地产	1.58%	50.60	81.47	1.65%	---
35	01088	中国神华	1.55%	5.50	80.19	1.63%	---
36	01883	中信国际电讯	1.53%	31.20	79.25	1.61%	---
37	06818	中国光大银行	1.52%	24.20	78.41	1.59%	---
38	03618	重庆农村商业银行	1.51%	21.90	78.18	1.59%	---
39	00017	新世界发展	1.48%	8.00	76.56	1.55%	---
40	00489	东风集团股份	1.48%	11.60	76.21	1.55%	---
41	02128	中国联塑	1.47%	8.50	76.08	1.54%	---
42	00083	信和置业	1.41%	7.20	73.01	1.48%	---
43	00683	嘉里建设	1.40%	3.25	72.05	1.46%	---
44	01044	恒安国际	1.40%	1.45	72.09	1.46%	---
45	01038	长江基建集团	1.35%	1.40	69.54	1.41%	---
46	00012	恒基地产	1.32%	1.99	68.21	1.38%	---
47	00177	江苏宁沪高速公路	1.30%	7.00	66.99	1.36%	---
48	00011	恒生银行	1.26%	0.45	64.90	1.32%	---
49	00941	中国移动	1.19%	1.05	61.60	1.25%	---
50	00101	恒隆地产	1.10%	3.70	56.68	1.15%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00338	上海石油化工股份	3.40%	90.80	187.05	3.61%	21.80 (24.01%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.27%	2.92	180.02	3.47%	-0.29 (-9.93%)
3	02777	富力地产	2.82%	14.52	155.36	2.99%	-3.64 (-25.07%)
4	00386	中国石油化工股份	2.81%	36.80	154.56	2.98%	新增
5	00836	华润电力	2.46%	15.80	135.56	2.61%	1.80 (11.39%)
6	02314	理文造纸	2.43%	35.00	133.70	2.58%	9.50 (27.14%)
7	00148	建滔集团	2.41%	7.10	132.91	2.56%	0.05 (0.70%)
8	00165	中国光大控股	2.40%	16.00	132.32	2.55%	5.60 (35.00%)
9	00144	招商局港口	2.36%	12.20	129.81	2.50%	新增
10	02689	玖龙纸业	2.19%	20.30	120.78	2.33%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00338	上海石油化工股份	3.40%	90.80	187.05	3.61%	21.80 (24.01%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	3.27%	2.92	180.02	3.47%	-0.29 (-9.93%)
3	02777	富力地产	2.82%	14.52	155.36	2.99%	-3.64 (-25.07%)
4	00386	中国石油化工股份	2.81%	36.80	154.56	2.98%	新增
5	00836	华润电力	2.46%	15.80	135.56	2.61%	1.80 (11.39%)
6	02314	理文造纸	2.43%	35.00	133.70	2.58%	9.50 (27.14%)
7	00148	建滔集团	2.41%	7.10	132.91	2.56%	0.05 (0.70%)
8	00165	中国光大控股	2.40%	16.00	132.32	2.55%	5.60 (35.00%)
9	00144	招商局港口	2.36%	12.20	129.81	2.50%	新增
10	02689	玖龙纸业	2.19%	20.30	120.78	2.33%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.38%	18.16	239.89	3.64%	-5.04 (-27.75%)
2	03377	远洋集团	3.14%	76.35	222.94	3.39%	-21.35 (-27.96%)
3	01628	禹洲集团	2.88%	63.20	204.14	3.10%	-17.70 (-28.01%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.78%	3.21	197.38	3.00%	-0.90 (-28.04%)
5	01966	中骏集团控股	2.72%	58.30	192.97	2.93%	-16.20 (-27.79%)
6	00338	上海石油化工股份	2.66%	69.00	188.37	2.86%	-19.20 (-27.83%)
7	00152	深圳国际	2.59%	13.50	184.00	2.80%	-3.80 (-28.15%)
8	01513	丽珠医药	2.29%	7.09	162.15	2.46%	新增
9	00123	越秀地产	2.17%	98.80	154.13	2.34%	新增
10	00665	海通国际	2.17%	68.80	154.11	2.34%	-19.20 (-27.91%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.38%	18.16	239.89	3.64%	-5.04 (-27.75%)
2	03377	远洋集团	3.14%	76.35	222.94	3.39%	-21.35 (-27.96%)
3	01628	禹洲集团	2.88%	63.20	204.14	3.10%	-17.70 (-28.01%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.78%	3.21	197.38	3.00%	-0.90 (-28.04%)
5	01966	中骏集团控股	2.72%	58.30	192.97	2.93%	-16.20 (-27.79%)
6	00338	上海石油化工股份	2.66%	69.00	188.37	2.86%	-19.20 (-27.83%)
7	00152	深圳国际	2.59%	13.50	184.00	2.80%	-3.80 (-28.15%)
8	01513	丽珠医药	2.29%	7.09	162.15	2.46%	新增
9	00123	越秀地产	2.17%	98.80	154.13	2.34%	新增
10	00665	海通国际	2.17%	68.80	154.11	2.34%	-19.20 (-27.91%)
11	01359	中国信达	2.07%	93.00	146.94	2.23%	---
12	00177	江苏宁沪高速公路	1.99%	14.40	140.83	2.14%	---
13	00836	华润电力	1.98%	14.00	140.42	2.13%	---
14	00998	中信银行	1.95%	35.30	138.02	2.10%	---
15	03988	中国银行	1.91%	46.70	135.43	2.06%	---
16	00148	建滔集团	1.90%	7.05	134.87	2.05%	---
17	01288	农业银行	1.88%	46.20	133.06	2.02%	---
18	06818	中国光大银行	1.86%	41.80	131.67	2.00%	---
19	00683	嘉里建设	1.81%	4.45	128.38	1.95%	---
20	02380	中国电力	1.80%	76.00	127.68	1.94%	---
21	01088	中国神华	1.79%	8.80	126.63	1.92%	---
22	00939	建设银行	1.78%	21.30	126.10	1.92%	---
23	00576	浙江沪杭甬	1.74%	17.00	123.08	1.87%	---
24	02314	理文造纸	1.73%	25.50	122.66	1.86%	---
25	00004	九龙仓集团	1.72%	6.70	122.01	1.85%	---
26	00101	恒隆地产	1.71%	7.40	120.92	1.84%	---
27	01398	工商银行	1.71%	24.20	121.24	1.84%	---
28	03328	交通银行	1.66%	22.50	117.45	1.78%	---
29	00012	恒基地产	1.65%	3.09	117.06	1.78%	---
30	00017	新世界发展	1.64%	10.80	116.10	1.76%	---
31	03606	福耀玻璃	1.64%	5.44	116.04	1.76%	---
32	03311	中国建筑国际	1.63%	16.40	115.62	1.76%	---
33	00011	恒生银行	1.62%	0.67	114.63	1.74%	---
34	01109	华润置地	1.62%	3.80	114.99	1.75%	---
35	02388	中银香港	1.62%	4.25	114.96	1.75%	---
36	01044	恒安国际	1.60%	2.25	113.72	1.73%	---
37	02238	广汽集团	1.59%	15.40	113.04	1.72%	---
38	01038	长江基建集团	1.58%	2.00	112.06	1.70%	---
39	00016	新鸿基地产	1.56%	0.95	110.72	1.68%	---
40	03618	重庆农村商业银行	1.56%	29.50	110.33	1.68%	---
41	00968	信义光能	1.54%	32.20	109.16	1.66%	---
42	01788	国泰君安国际	1.52%	90.60	107.81	1.64%	---
43	00270	粤海投资	1.50%	7.80	106.08	1.61%	---
44	00165	中国光大控股	1.49%	10.40	105.56	1.60%	---
45	00489	东风集团股份	1.41%	17.80	100.21	1.52%	---
46	00941	中国移动	1.41%	1.60	100.14	1.52%	---
47	00083	信和置业	1.40%	8.60	99.07	1.51%	---
48	00002	中电控股	1.28%	1.20	91.00	1.38%	---
49	01999	敏华控股	1.20%	28.00	84.84	1.29%	---
50	00751	创维集团	1.00%	38.40	71.04	1.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.52%	23.20	338.02	3.73%	新增
2	01628	禹洲集团	3.43%	80.90	329.26	3.63%	新增
3	03377	远洋集团	3.01%	97.70	288.21	3.18%	新增
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.95%	4.11	282.93	3.12%	-1.32 (-32.12%)
5	00338	上海石油化工股份	2.95%	88.20	283.12	3.12%	-29.60 (-33.56%)
6	01966	中骏集团控股	2.73%	74.50	261.50	2.88%	-44.20 (-59.33%)
7	00152	深圳国际	2.58%	17.30	247.22	2.73%	-15.50 (-89.60%)
8	00665	海通国际	2.43%	88.00	233.20	2.57%	-156.10 (-177.39%)
9	01359	中国信达	2.31%	118.50	221.59	2.44%	-106.70 (-90.04%)
10	00148	建滔集团	2.24%	9.00	215.01	2.37%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	3.52%	23.20	338.02	3.73%	新增
2	01628	禹洲集团	3.43%	80.90	329.26	3.63%	新增
3	03377	远洋集团	3.01%	97.70	288.21	3.18%	新增
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.95%	4.11	282.93	3.12%	-1.32 (-32.12%)
5	00338	上海石油化工股份	2.95%	88.20	283.12	3.12%	-29.60 (-33.56%)
6	01966	中骏集团控股	2.73%	74.50	261.50	2.88%	-44.20 (-59.33%)
7	00152	深圳国际	2.58%	17.30	247.22	2.73%	-15.50 (-89.60%)
8	00665	海通国际	2.43%	88.00	233.20	2.57%	-156.10 (-177.39%)
9	01359	中国信达	2.31%	118.50	221.59	2.44%	-106.70 (-90.04%)
10	00148	建滔集团	2.24%	9.00	215.01	2.37%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00665	海通国际	3.11%	244.10	527.26	3.30%	-6.60 (-2.70%)
2	00008	电讯盈科	2.81%	120.40	475.58	2.98%	-3.60 (-2.99%)
3	00604	深圳控股	2.74%	204.20	463.53	2.90%	-5.60 (-2.74%)
4	00152	深圳国际	2.56%	32.80	433.29	2.71%	-0.95 (-2.90%)
5	00123	越秀地产	2.55%	342.20	431.17	2.70%	新增
6	00836	华润电力	2.51%	32.20	425.04	2.66%	新增
7	01333	中国忠旺	2.50%	139.28	423.41	2.65%	-4.08 (-2.93%)
8	00004	九龙仓集团	2.48%	23.50	419.94	2.63%	-0.80 (-3.40%)
9	00165	中国光大控股	2.46%	34.20	415.87	2.60%	-1.00 (-2.92%)
10	01138	中远海能	2.45%	120.80	414.34	2.59%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00665	海通国际	3.11%	244.10	527.26	3.30%	-6.60 (-2.70%)
2	00008	电讯盈科	2.81%	120.40	475.58	2.98%	-3.60 (-2.99%)
3	00604	深圳控股	2.74%	204.20	463.53	2.90%	-5.60 (-2.74%)
4	00152	深圳国际	2.56%	32.80	433.29	2.71%	-0.95 (-2.90%)
5	00123	越秀地产	2.55%	342.20	431.17	2.70%	新增
6	00836	华润电力	2.51%	32.20	425.04	2.66%	新增
7	01333	中国忠旺	2.50%	139.28	423.41	2.65%	-4.08 (-2.93%)
8	00004	九龙仓集团	2.48%	23.50	419.94	2.63%	-0.80 (-3.40%)
9	00165	中国光大控股	2.46%	34.20	415.87	2.60%	-1.00 (-2.92%)
10	01138	中远海能	2.45%	120.80	414.34	2.59%	新增
11	06818	中国光大银行	2.33%	133.00	395.01	2.47%	---
12	01359	中国信达	2.21%	225.20	373.83	2.34%	---
13	01788	国泰君安国际	2.21%	339.80	373.78	2.34%	---
14	00998	中信银行	2.20%	89.40	372.80	2.33%	---
15	01088	中国神华	2.17%	24.45	367.73	2.30%	---
16	00338	上海石油化工股份	2.09%	117.80	354.58	2.22%	---
17	02380	中国电力	2.08%	225.40	351.62	2.20%	---
18	03328	交通银行	2.07%	65.60	350.96	2.20%	---
19	00177	江苏宁沪高速公路	2.00%	35.40	338.78	2.12%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.97%	68.20	334.18	2.09%	---
21	03618	重庆农村商业银行	1.93%	88.70	326.42	2.04%	---
22	01929	周大福	1.91%	56.48	323.07	2.02%	---
23	00006	电能实业	1.90%	6.75	322.31	2.02%	---
24	00144	招商局港口	1.84%	25.20	311.22	1.95%	---
25	00303	VTECH HOLDINGS	1.82%	5.43	308.32	1.93%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.82%	10.28	308.91	1.93%	---
27	00683	嘉里建设	1.81%	13.05	305.89	1.91%	---
28	01288	农业银行	1.80%	101.40	305.21	1.91%	---
29	03988	中国银行	1.79%	102.60	303.70	1.90%	---
30	00101	恒隆地产	1.77%	22.90	299.30	1.87%	---
31	01966	中骏集团控股	1.75%	118.70	296.75	1.86%	---
32	00017	新世界发展	1.70%	31.80	288.74	1.81%	---
33	02314	理文造纸	1.69%	49.20	286.34	1.79%	---
34	00363	上海实业控股	1.64%	20.00	277.60	1.74%	---
35	01038	长江基建集团	1.58%	5.15	267.59	1.68%	---
36	00083	信和置业	1.57%	22.60	265.78	1.66%	---
37	01398	工商银行	1.53%	53.00	259.70	1.63%	---
38	01109	华润置地	1.49%	9.60	253.15	1.58%	---
39	00270	粤海投资	1.47%	18.80	249.48	1.56%	---
40	00939	建设银行	1.46%	43.60	246.78	1.54%	---
41	00941	中国移动	1.46%	3.75	247.57	1.55%	---
42	00489	东风集团股份	1.45%	39.40	245.07	1.53%	---
43	00173	嘉华国际	1.40%	72.70	237.00	1.48%	---
44	00016	新鸿基地产	1.36%	2.35	229.78	1.44%	---
45	00012	恒基地产	1.35%	6.71	229.28	1.44%	---
46	01988	民生银行	1.20%	43.13	204.00	1.28%	---
47	00002	中电控股	1.14%	2.50	193.85	1.21%	---
48	01044	恒安国际	1.09%	3.70	184.78	1.16%	---
49	02388	中银香港	1.06%	7.05	179.78	1.13%	---
50	00011	恒生银行	1.03%	1.13	174.07	1.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00665	海通国际	3.24%	250.70	604.19	3.45%	160.20 (63.90%)
2	00338	上海石油化工股份	2.74%	121.00	509.41	2.91%	新增
3	00008	电讯盈科	2.67%	124.00	497.24	2.84%	新增
4	00386	中国石油化工股份	2.61%	70.40	485.76	2.77%	-9.20 (-13.07%)
5	01333	中国忠旺	2.59%	143.36	483.12	2.76%	新增
6	00152	深圳国际	2.58%	33.75	479.93	2.74%	13.90 (41.19%)
7	00604	深圳控股	2.48%	209.80	461.56	2.63%	-28.20 (-13.44%)
8	00004	九龙仓集团	2.45%	24.30	455.38	2.60%	13.10 (53.91%)
9	00303	VTECH HOLDINGS	2.39%	5.59	444.68	2.54%	-0.10 (-1.79%)
10	00165	中国光大控股	2.33%	35.20	434.37	2.48%	5.80 (16.48%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00665	海通国际	3.24%	250.70	604.19	3.45%	160.20 (63.90%)
2	00338	上海石油化工股份	2.74%	121.00	509.41	2.91%	新增
3	00008	电讯盈科	2.67%	124.00	497.24	2.84%	新增
4	00386	中国石油化工股份	2.61%	70.40	485.76	2.77%	-9.20 (-13.07%)
5	01333	中国忠旺	2.59%	143.36	483.12	2.76%	新增
6	00152	深圳国际	2.58%	33.75	479.93	2.74%	13.90 (41.19%)
7	00604	深圳控股	2.48%	209.80	461.56	2.63%	-28.20 (-13.44%)
8	00004	九龙仓集团	2.45%	24.30	455.38	2.60%	13.10 (53.91%)
9	00303	VTECH HOLDINGS	2.39%	5.59	444.68	2.54%	-0.10 (-1.79%)
10	00165	中国光大控股	2.33%	35.20	434.37	2.48%	5.80 (16.48%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00144	招商局港口	4.45%	65.80	884.35	4.72%	---
2	00941	中国移动	3.53%	11.95	702.18	3.75%	---
3	02380	中国电力	3.53%	459.30	702.73	3.75%	---
4	00992	联想集团	3.42%	189.80	679.48	3.63%	---
5	00902	华能国际电力股份	3.28%	148.80	651.74	3.48%	---
6	00836	华润电力	3.26%	55.60	647.74	3.46%	---
7	01071	华电国际电力股份	2.90%	220.60	575.77	3.07%	---
8	00604	深圳控股	2.88%	238.00	573.58	3.06%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.37%	79.60	470.44	2.51%	---
10	00303	VTECH HOLDINGS	2.18%	5.69	434.37	2.32%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00144	招商局港口	4.45%	65.80	884.35	4.72%	---
2	00941	中国移动	3.53%	11.95	702.18	3.75%	---
3	02380	中国电力	3.53%	459.30	702.73	3.75%	---
4	00992	联想集团	3.42%	189.80	679.48	3.63%	---
5	00902	华能国际电力股份	3.28%	148.80	651.74	3.48%	---
6	00836	华润电力	3.26%	55.60	647.74	3.46%	---
7	01071	华电国际电力股份	2.90%	220.60	575.77	3.07%	---
8	00604	深圳控股	2.88%	238.00	573.58	3.06%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.37%	79.60	470.44	2.51%	---
10	00303	VTECH HOLDINGS	2.18%	5.69	434.37	2.32%	---
11	03328	交通银行	2.09%	81.90	415.23	2.22%	---
12	00880	澳博控股	2.06%	49.80	409.85	2.19%	---
13	01138	中远海能	2.05%	127.80	407.68	2.18%	---
14	00002	中电控股	1.95%	5.45	388.26	2.07%	---
15	00683	嘉里建设	1.89%	11.85	375.17	2.00%	---
16	00270	粤海投资	1.88%	35.60	374.16	2.00%	---
17	00215	和记电讯香港	1.87%	159.00	372.06	1.99%	---
18	00576	浙江沪杭甬	1.85%	62.40	368.16	1.96%	---
19	00017	新世界发展	1.83%	39.00	363.09	1.94%	---
20	00363	上海实业控股	1.81%	23.30	359.05	1.92%	---
21	01359	中国信达	1.81%	170.00	360.40	1.92%	---
22	00165	中国光大控股	1.79%	29.40	356.92	1.90%	---
23	03988	中国银行	1.79%	108.40	355.55	1.90%	---
24	00101	恒隆地产	1.71%	24.90	339.64	1.81%	---
25	00083	信和置业	1.70%	31.40	337.86	1.80%	---
26	00011	恒生银行	1.67%	2.01	332.49	1.77%	---
27	01288	农业银行	1.64%	105.80	326.92	1.74%	---
28	00173	嘉华国际	1.61%	84.20	320.80	1.71%	---
29	01038	长江基建集团	1.55%	6.30	308.89	1.65%	---
30	00939	建设银行	1.51%	49.00	299.39	1.60%	---
31	00968	信义光能	1.51%	148.20	300.85	1.61%	---
32	01398	工商银行	1.51%	60.60	299.97	1.60%	---
33	01044	恒安国际	1.50%	4.70	299.15	1.60%	---
34	02388	中银香港	1.50%	9.55	297.48	1.59%	---
35	01988	民生银行	1.47%	61.63	291.51	1.56%	---
36	00016	新鸿基地产	1.46%	2.90	289.48	1.54%	---
37	00019	太古股份公司A	1.39%	3.95	276.74	1.48%	---
38	00177	江苏宁沪高速公路	1.39%	35.20	277.38	1.48%	---
39	00489	东风集团股份	1.39%	39.60	277.20	1.48%	---
40	00152	深圳国际	1.37%	19.85	271.75	1.45%	---
41	00665	海通国际	1.37%	90.50	273.31	1.46%	---
42	00012	恒基地产	1.32%	7.51	262.77	1.40%	---
43	06886	HTSC	1.26%	23.86	251.01	1.34%	---
44	00688	中国海外发展	1.23%	11.20	244.05	1.30%	---
45	01766	中国中车	1.23%	47.80	245.21	1.31%	---
46	00004	九龙仓集团	1.20%	11.20	238.00	1.27%	---
47	03618	重庆农村商业银行	1.18%	59.60	234.82	1.25%	---
48	01109	华润置地	1.14%	10.20	227.46	1.21%	---
49	06818	中国光大银行	1.00%	69.70	197.95	1.06%	---
50	03968	招商银行	0.96%	7.80	190.40	1.02%	---

显示全部持仓明细>>