万家聚利混合A
(006175)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
业绩分析
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更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家聚利混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.11% | 2.17% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 另类投资 | -0.23% | 4.01% | 13.15% | 13.17% | 31.21% | 35.66% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2019-09-30 | 关于万家聚利混合型证券投资基金基金合同的公告 |
| 2019-07-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-07-05 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-06-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-06-06 | 关于万家聚利混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
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| 2019-04-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华友钴业股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-04-08 | 万家聚利混合型证券投资基金托管协议 |
| 2019-04-08 | 万家聚利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2019-04-08 | 万家聚利混合型证券投资基金基金合同内容摘要 |
| 2019-04-08 | 万家聚利混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2019-04-08 | 万家聚利混合型证券投资基金基金份额发售公告 |