汇添富沪港深优势定开
(006205)公募混合型
0.5938
0.78%+0.0046
单位净值 [2024-01-29]
0.5938
累计净值 [2024-01-29]
净值估算 [2024-02-05 ]
- 最近一月：-9.38%
- 最近一季：-22.24%
- 最近半年：-31.57%
- 今年以来：-9.38%
- 最近一年：-43.83%
- 最近两年：-44.28%
- 最近三年：-65.41%
- 成立以来：-40.62%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：陈健玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 0.5938 | 0.5938 | 0.78% |
| 2024-01-26 | 0.5892 | 0.5892 | -2.30% |
| 2024-01-25 | 0.6031 | 0.6031 | 0.95% |
| 2024-01-24 | 0.5974 | 0.5974 | 1.79% |
| 2024-01-23 | 0.5869 | 0.5869 | 1.80% |
| 2024-01-22 | 0.5765 | 0.5765 | -2.96% |
| 2024-01-19 | 0.5941 | 0.5941 | -1.07% |
| 2024-01-18 | 0.6005 | 0.6005 | 0.69% |
| 2024-01-17 | 0.5964 | 0.5964 | -3.32% |
| 2024-01-16 | 0.6169 | 0.6169 | -1.30% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深优势定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 4.61% | -2.41% | -4.45% | -10.36% | -11.68% | -2.41% |
| 深证成指 | 1.21% | -9.10% | -12.17% | -21.44% | -28.37% | -9.10% |
| 沪深300 | 2.64% | -3.24% | -7.25% | -15.33% | -20.99% | -3.24% |
| 股票型 | -1.68% | -10.35% | -11.98% | -18.15% | -19.93% | -10.34% |
| 混合型 | -1.67% | -8.87% | -10.19% | -15.27% | -18.48% | -8.87% |
| 债券型 | 0.22% | -0.00% | 0.55% | 0.30% | 1.90% | -0.01% |
| FOF | -1.16% | -7.38% | -9.18% | -14.14% | -17.44% | -7.37% |
| QDII | -0.63% | -12.53% | -14.99% | -21.98% | -18.23% | -12.53% |
| 另类投资 | 0.27% | -0.32% | -0.30% | 1.23% | 4.04% | -0.32% |
| ETF | -1.67% | -10.33% | -12.49% | -18.99% | -20.25% | -10.33% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.56亿份 | 1227 |
| 2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈健玮 上任时间：2018-09-21
陈健玮先生:国籍:中国香港,香港大学土木工程学士,会计师,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)。曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-22 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2024-03-21 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-03-21 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-30 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告 |
| 2024-01-26 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-25 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-24 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第五次开放期开放赎回业务的公告 |
| 2023-12-28 | 关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-11-23 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年11月23日更新) |
| 2023-11-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金简称的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年9月20日更新） |
| 2023-09-20 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年09月20日更新) |