泰康中证港股通非银指数A
(006578)公募股票型指数型
1.0372
0.14%+0.0014
单位净值 [2021-12-21]
1.0372
累计净值 [2021-12-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：-6.79%
- 最近半年：-11.54%
- 今年以来：-14.71%
- 最近一年：-12.91%
- 最近两年：-13.04%
- 最近三年：3.72%
- 成立以来：3.72%
- 成立日期：2018-12-21
- 基金经理：刘伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.14% |
| 2021-12-20 | 1.0358 | 1.0358 | -1.34% |
| 2021-12-17 | 1.0499 | 1.0499 | -0.73% |
| 2021-12-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.35% |
| 2021-12-15 | 1.0539 | 1.0539 | -0.65% |
| 2021-12-14 | 1.0608 | 1.0608 | -1.54% |
| 2021-12-13 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% |
| 2021-12-10 | 1.0769 | 1.0769 | -0.87% |
| 2021-12-09 | 1.0864 | 1.0864 | 0.56% |
| 2021-12-08 | 1.0803 | 1.0803 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康中证港股通非银指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | 1.51% | 0.03% | 2.16% | 7.72% | 6.70% |
| 深证成指 | -1.65% | -0.28% | 3.31% | 0.14% | 6.06% | 4.66% |
| 沪深300 | -1.71% | 0.72% | 1.97% | -3.86% | -1.17% | -3.23% |
| 股票型 | -0.93% | -1.56% | -0.15% | 0.59% | 7.47% | 4.82% |
| 混合型 | -0.62% | -1.45% | 0.64% | 1.72% | 7.56% | 5.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.31% | 1.01% | 2.76% | 4.50% | 4.10% |
| FOF | -0.59% | -0.57% | 0.34% | 0.51% | 2.35% | 1.49% |
| QDII | 0.64% | -1.95% | -2.93% | -5.94% | 3.27% | 1.98% |
| 另类投资 | 0.28% | 0.01% | -0.72% | -0.45% | -1.81% | -2.04% |
| ETF | -0.94% | -1.60% | 0.02% | 0.39% | 4.24% | 2.25% |
| 净值货币型 | 0.07% | 0.23% | 0.58% | 1.00% | 1.59% | 1.52% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.57% | 1.16% | 2.39% | 2.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟 上任时间：2018-12-21
刘伟先生:概率论与数理统计硕士。于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理,2018年2月6日至今担 展开∨ 收起∧
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