国寿安保创新医药股票C

(009503)公募股票型
0.7417 2.08%+0.0154
单位净值 [2022-10-17]
0.7417
累计净值 [2022-10-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:12.48%
  • 最近一季:3.46%
  • 最近半年:8.04%
  • 今年以来:-16.76%
  • 最近一年:-23.11%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-25.83%
  • 成立日期:2020-12-28
  • 基金经理:刘志军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-10-17 0.7417 0.7417 2.08%
2022-10-14 0.7266 0.7266 6.32%
2022-10-13 0.6834 0.6834 2.38%
2022-10-12 0.6675 0.6675 0.92%
2022-10-11 0.6614 0.6614 -0.90%
2022-10-10 0.6674 0.6674 -0.61%
2022-09-30 0.6715 0.6715 -0.18%
2022-09-29 0.6727 0.6727 2.97%
2022-09-28 0.6533 0.6533 -0.62%
2022-09-27 0.6574 0.6574 4.55%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-10-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国寿安保创新医药股票C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.62% -2.80% -7.41% -3.68% -15.39% -16.14%
深证成指 1.36% -2.82% -12.51% -3.75% -24.13% -25.89%
沪深300 0.06% -4.52% -12.53% -7.76% -23.53% -23.70%
股票型 -1.15% -1.66% -9.02% 1.21% -15.21% -16.91%
混合型 -0.76% -1.35% -6.40% 2.91% -10.49% -12.16%
债券型 -0.11% -0.02% 0.19% 2.01% 2.19% 1.09%
FOF -1.80% -2.73% -8.75% -3.20% 0.00% -11.10%
QDII -1.34% -9.40% -19.17% -8.50% -19.69% -19.30%
另类投资 -0.38% 0.05% 2.12% -2.41% 0.37% 0.54%
ETF -1.24% -2.11% -10.34% -1.44% -17.34% -19.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 0.14亿份 未公布
2022-03-31 0.27亿份 未公布
2021-09-30 0.13亿份 未公布
2021-06-30 0.10亿份 未公布
2021-03-31 0.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘志军 上任时间:2020-12-28

刘志军先生:硕士,2012年3月加入华夏基金管理有限公司,任研究员。2016年9月加入国寿安保基金管理有限公司,任研究员。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2018年4月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-04 关于《国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金合同》终止的公告
2022-11-04 国寿安保创新医药股票型证券投资基金清算报告
2022-11-04 国寿安保创新医药股票型证券投资基金清算报告提示性公告
2022-10-26 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-26 国寿安保创新医药股票型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-18 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2022-09-13 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-09-09 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-09-08 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-08-31 国寿安保创新医药股票型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-31 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-23 国寿安保基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告
2022-07-21 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告
2022-07-21 国寿安保创新医药股票型证券投资基金2022年第2季度报告
2022-06-02 国寿安保创新医药股票型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-06-02 国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-05-31 关于国寿安保创新医药股票型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2022-04-23 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2022-03-29 关于国寿安保创新医药股票型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2022-03-24 关于国寿安保创新医药股票型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告