兴华永兴混合发起式A
(010756)公募混合型
0.7306
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-28]
0.8306
累计净值 [2023-12-28]
净值估算 [2024-01-05 ]
- 最近一月：-7.78%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：-6.69%
- 最近一年：-7.41%
- 最近两年：-32.97%
- 最近三年：-19.60%
- 成立以来：-20.18%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：冷文鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 0.7306 | 0.8306 | 0.01% |
| 2023-12-27 | 0.7305 | 0.8305 | 0.00% |
| 2023-12-26 | 0.7305 | 0.8305 | 0.00% |
| 2023-12-25 | 0.7305 | 0.8305 | 0.01% |
| 2023-12-22 | 0.7304 | 0.8304 | 0.00% |
| 2023-12-21 | 0.7304 | 0.8304 | 0.00% |
| 2023-12-20 | 0.7304 | 0.8304 | 0.01% |
| 2023-12-19 | 0.7303 | 0.8303 | 0.00% |
| 2023-12-18 | 0.7303 | 0.8303 | 0.00% |
| 2023-12-15 | 0.7303 | 0.8303 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-12-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华永兴混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.23% | -2.54% | -4.76% | -7.36% | -4.30% | -3.87% |
| 深证成指 | 1.99% | -3.52% | -6.15% | -13.59% | -14.25% | -14.14% |
| 沪深300 | 2.51% | -2.77% | -7.54% | -11.10% | -11.80% | -11.46% |
| 股票型 | 2.69% | -1.68% | -4.10% | -8.44% | -7.69% | -7.81% |
| 混合型 | 2.02% | -1.48% | -3.11% | -7.85% | -7.93% | -8.06% |
| 债券型 | 0.36% | 0.46% | 0.50% | 0.78% | 2.69% | 2.63% |
| FOF | 1.37% | -1.83% | -3.34% | -7.14% | -8.50% | -8.60% |
| QDII | 4.54% | -2.97% | -2.34% | -5.94% | -7.24% | -7.27% |
| 另类投资 | 0.10% | 0.05% | 1.89% | 2.52% | 5.29% | 4.90% |
| ETF | 2.81% | -1.87% | -4.54% | -8.47% | -7.04% | -7.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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冷文鹏 上任时间：2020-12-16
冷文鹏先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,曾任中国经济技术投资担保有限公司产品经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2016年4月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。担任国新投资有限公司投资部、研究部执行总经理。现任兴华基金管理有限公司股票投资部负责人、投资研究部负责人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-12-30 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2023-12-30 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2023-12-16 | 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-12-11 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-11 | 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2023-12-06 | 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-11-27 | 关于兴华永兴混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 兴华基金管理有限公司关于招商证券股份有限公司所代销产品参加其定投费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-12 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-09-12 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-12 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-12 | 兴华基金管理有限公司兴华永兴混合型发起式证券投资基金招募说明书（2023年9月更新） |
| 2023-09-12 | 兴华基金管理有限公司兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-29 | 兴华永兴混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 兴华基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-08-09 | 兴华基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |