宝盈中债3-5年国开债指数C
(011959)公募债券型指数型
1.0151
-0.25%-0.0025
单位净值 [2023-01-16]
1.0251
累计净值 [2023-01-16]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 1.0151 | 1.0251 | -0.25% |
| 2023-01-13 | 1.0176 | 1.0276 | -0.06% |
| 2023-01-12 | 1.0182 | 1.0282 | 0.00% |
| 2023-01-11 | 1.0182 | 1.0282 | 0.09% |
| 2023-01-10 | 1.0173 | 1.0273 | -0.11% |
| 2023-01-09 | 1.0184 | 1.0284 | -0.04% |
| 2023-01-06 | 1.0188 | 1.0288 | -0.09% |
| 2023-01-05 | 1.0197 | 1.0297 | -0.06% |
| 2023-01-04 | 1.0203 | 1.0303 | 0.03% |
| 2023-01-03 | 1.0200 | 1.0300 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中债3-5年国开债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 2.71% | 8.04% | 7.18% | -2.98% | -8.46% | 7.06% |
| 混合型 | 1.74% | 6.01% | 3.55% | -3.66% | -6.51% | 4.87% |
| 债券型 | 0.28% | 0.96% | -0.18% | 0.07% | 0.98% | 0.63% |
| FOF | 2.13% | 7.05% | 5.97% | -4.09% | -6.53% | 5.83% |
| QDII | 0.83% | 10.40% | 29.96% | 2.90% | -6.73% | 7.18% |
| 另类投资 | 0.66% | 1.97% | 3.16% | 5.19% | 4.22% | 1.21% |
| ETF | 3.12% | 8.49% | 10.51% | -1.41% | -9.97% | 7.46% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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