百嘉聚利混合A
(013739)公募混合型
0.9222
-0.22%-0.0020
单位净值 [2022-09-14]
0.9222
累计净值 [2022-09-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-8.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.78%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | 0.9222 | 0.9222 | -0.22% |
| 2022-09-13 | 0.9242 | 0.9242 | -1.28% |
| 2022-09-09 | 0.9362 | 0.9362 | 1.08% |
| 2022-09-08 | 0.9262 | 0.9262 | -0.39% |
| 2022-09-07 | 0.9298 | 0.9298 | 0.26% |
| 2022-09-06 | 0.9274 | 0.9274 | 0.68% |
| 2022-09-05 | 0.9211 | 0.9211 | 0.12% |
| 2022-09-02 | 0.9200 | 0.9200 | -0.02% |
| 2022-09-01 | 0.9202 | 0.9202 | -0.31% |
| 2022-08-31 | 0.9231 | 0.9231 | -0.42% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉聚利混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.10% | -2.33% | -3.19% | 4.44% | -12.48% | -11.58% |
| 深证成指 | -1.87% | -7.49% | -5.03% | -0.09% | -20.70% | -22.10% |
| 沪深300 | -0.26% | -3.79% | -5.87% | 1.09% | -17.26% | -18.17% |
| 股票型 | -4.46% | -7.22% | -4.89% | -2.79% | -13.26% | -15.46% |
| 混合型 | -3.25% | -5.58% | -2.41% | -0.60% | -9.04% | -10.88% |
| 债券型 | -0.31% | -0.46% | 0.82% | 2.11% | 2.29% | 1.16% |
| FOF | -1.89% | -3.07% | -1.42% | -0.24% | -1.86% | -4.63% |
| QDII | -2.85% | -4.65% | -0.72% | -1.37% | -11.14% | -10.84% |
| 另类投资 | -0.71% | -1.00% | -1.89% | -2.03% | -1.33% | 0.03% |
| ETF | -4.53% | -7.13% | -5.97% | -4.27% | -14.45% | -17.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-09-30 | 百嘉聚利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-09-30 | 百嘉聚利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-09-30 | 关于百嘉聚利混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2022-09-14 | 百嘉聚利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-08-30 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 百嘉聚利混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-12 | 百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉聚利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-08-11 | 百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉聚利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-08-10 | 百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉聚利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-07-28 | 百嘉聚利混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-19 | 百嘉聚利混合型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-07-19 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 |
| 2022-07-18 | 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-05-26 | 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-05-16 | 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-04-29 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金产品资料概要及招募说明书更新提示性公告 |
| 2022-04-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-04-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加安信证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-04-14 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉聚利混合型证券投资基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 |
| 2022-03-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下开放式基金增加济安财富（北京）为销售机构的公告 |