中加中债1-5年政金债指数

(014442)公募债券型指数型
1.0272 1.04%+0.0107
单位净值 [2023-10-13]
1.0472
累计净值 [2023-10-13]
       
净值估算 [2023-10-19   ]
  • 最近一月:0.92%
  • 最近一季:0.30%
  • 最近半年:1.55%
  • 今年以来:2.10%
  • 最近一年:2.08%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.77%
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-10-13 1.0272 1.0472 1.04%
2023-10-11 1.0166 1.0366 -0.06%
2023-10-10 1.0172 1.0372 -0.04%
2023-10-09 1.0176 1.0376 0.01%
2023-09-28 1.0175 1.0375 0.06%
2023-09-27 1.0169 1.0369 0.02%
2023-09-26 1.0167 1.0367 -0.02%
2023-09-25 1.0169 1.0369 -0.03%
2023-09-22 1.0172 1.0372 -0.03%
2023-09-21 1.0175 1.0375 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加中债1-5年政金债指数 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.72% -1.23% -4.58% -6.94% 2.38% 0.47%
深证成指 -0.41% -1.27% -9.26% -14.24% -6.93% -8.44%
沪深300 -0.71% -1.88% -6.03% -9.97% -2.38% -5.01%
股票型 -1.38% -1.84% -7.56% -11.35% -5.94% -5.95%
混合型 -1.23% -1.54% -6.90% -10.14% -8.39% -7.06%
债券型 -0.13% 0.07% -0.04% 0.80% 1.23% 2.20%
FOF -1.98% -2.45% -10.20% -15.27% -12.01% -10.62%
QDII 0.57% -3.74% -6.35% -6.04% 6.58% -5.84%
另类投资 1.48% -1.29% 0.54% 0.75% 5.62% 4.03%
ETF -1.11% -1.87% -7.35% -11.43% -2.05% -4.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 0.11亿份 未公布
2023-06-30 0.50亿份 未公布
2023-03-31 6.00亿份 未公布
2022-03-31 15.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-11-24 关于中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告
2023-11-22 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告
2023-11-22 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告
2023-11-17 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2023-10-24 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-11 中加基金管理有限公司关于中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-09-11 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-09-09 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-09-08 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2023-09-08 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2023-08-30 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-16 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告
2023-08-01 分基金增加济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2023-07-20 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告
2023-07-20 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2023-07-14 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构,开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2023-06-14 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告