中加中债1-5年政金债指数
(014442)公募债券型指数型
1.0272
1.04%+0.0107
单位净值 [2023-10-13]
1.0472
累计净值 [2023-10-13]
净值估算 [2023-10-19 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:0.30%
- 最近半年:1.55%
- 今年以来:2.10%
- 最近一年:2.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.77%
- 成立日期:2021-12-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-10-13 | 1.0272 | 1.0472 | 1.04% |
2023-10-11 | 1.0166 | 1.0366 | -0.06% |
2023-10-10 | 1.0172 | 1.0372 | -0.04% |
2023-10-09 | 1.0176 | 1.0376 | 0.01% |
2023-09-28 | 1.0175 | 1.0375 | 0.06% |
2023-09-27 | 1.0169 | 1.0369 | 0.02% |
2023-09-26 | 1.0167 | 1.0367 | -0.02% |
2023-09-25 | 1.0169 | 1.0369 | -0.03% |
2023-09-22 | 1.0172 | 1.0372 | -0.03% |
2023-09-21 | 1.0175 | 1.0375 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2023-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中加中债1-5年政金债指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.72% | -1.23% | -4.58% | -6.94% | 2.38% | 0.47% |
深证成指 | -0.41% | -1.27% | -9.26% | -14.24% | -6.93% | -8.44% |
沪深300 | -0.71% | -1.88% | -6.03% | -9.97% | -2.38% | -5.01% |
股票型 | -1.38% | -1.84% | -7.56% | -11.35% | -5.94% | -5.95% |
混合型 | -1.23% | -1.54% | -6.90% | -10.14% | -8.39% | -7.06% |
债券型 | -0.13% | 0.07% | -0.04% | 0.80% | 1.23% | 2.20% |
FOF | -1.98% | -2.45% | -10.20% | -15.27% | -12.01% | -10.62% |
QDII | 0.57% | -3.74% | -6.35% | -6.04% | 6.58% | -5.84% |
另类投资 | 1.48% | -1.29% | 0.54% | 0.75% | 5.62% | 4.03% |
ETF | -1.11% | -1.87% | -7.35% | -11.43% | -2.05% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 6.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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