银河恒益混合A
(014927)公募混合型
1.0001
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-06-09]
1.0001
累计净值 [2023-06-09]
净值估算 [2023-06-16 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% |
| 2023-06-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2023-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2023-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河恒益混合A | 0.02% | 0.00% | 0.04% | -0.07% | 0.00% | 0.01% |
| 同类型排名 | 2509/8091 | 2521/8091 | 1924/8091 | 3107/8091 | 1993/8091 | 3416/8091 |
| 上证指数 | 0.28% | -5.34% | -2.12% | 0.51% | -1.54% | 4.55% |
| 深证成指 | -1.04% | -4.48% | -7.55% | -5.86% | -10.89% | -2.49% |
| 沪深300 | 0.35% | -5.97% | -5.30% | -3.51% | -9.47% | -0.95% |
| 股票型 | -1.13% | -2.29% | -4.17% | -3.41% | -4.46% | -0.30% |
| 混合型 | -0.67% | -0.89% | -3.57% | -3.33% | -4.90% | -1.30% |
| 债券型 | 0.08% | 0.39% | 1.13% | 1.94% | 2.15% | 2.01% |
| FOF | -0.41% | -0.96% | -2.23% | -1.62% | -2.55% | -0.43% |
| QDII | 1.85% | 1.32% | -0.60% | -5.89% | -6.11% | -3.51% |
| 另类投资 | 0.11% | -0.21% | 2.23% | 2.55% | 1.68% | 2.35% |
| ETF | -0.93% | -2.28% | -2.56% | -1.34% | -2.69% | 1.98% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.83% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | -0.80% | 0.00% | -0.88% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-06-21 | 银河恒益混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-06-21 | 银河基金管理有限公司银河恒益混合型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
| 2023-05-17 | 银河基金管理有限公司关于银河恒益混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-05-05 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加京东肯特瑞基金销售有限公司申购、定投费率优惠活动的公告 |
| 2023-04-21 | 银河基金管理有限公司2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 银河恒益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-19 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的提示性公告 |
| 2023-04-18 | 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河恒益混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-04-17 | 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河恒益混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-04-15 | 银河恒益混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2023-04-14 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司开通转换业务活动的公告 |
| 2023-04-14 | 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河恒益混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-03-29 | 银河恒益混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-29 | 银河基金管理有限公司2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-28 | 银河基金管理有限公司银河恒益混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-03-28 | 银河恒益混合型证券投资基金（银河恒益混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-03-25 | 银河基金管理有限公司关于银河恒益混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-03-21 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投及参加费率优惠的公告 |
| 2023-03-10 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并开通定投及费率优惠的公告 |