长盛均衡回报混合C
(015738)公募混合型
1.0228
0.05%+0.0005
单位净值 [2023-09-18]
1.0228
累计净值 [2023-09-18]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月:1.51%
- 最近一季:-0.93%
- 最近半年:1.64%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.28%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-06-30 | 1.91 | 1.91 | 0.01 | 0.72% | 0.72% | 0.01 | 0.53% | 0.53% | 1.14 | 59.29% | 59.42% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 9.07% | 8.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 51.90% | 56.00% | 0.01 | 4.04% | 3.70% |