长盛均衡回报混合C

(015738)公募混合型
1.0228 0.05%+0.0005
单位净值 [2023-09-18]
1.0228
累计净值 [2023-09-18]
       
净值估算 [2023-09-27   ]
  • 最近一月:1.51%
  • 最近一季:-0.93%
  • 最近半年:1.64%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.28%
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.81亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-06-30 1.91 1.91 0.01 0.72% 0.72% 0.01 0.53% 0.53% 1.14 59.29% 59.42% 0.01 0.47% 0.47%
2023-03-31 0.15 0.14 0.01 9.07% 8.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 51.90% 56.00% 0.01 4.04% 3.70%