兴合安平六个月持有债券A
(016412)公募债券型
1.0196
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0196
累计净值 [2026-03-06]
1.0198
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金