申万菱信价值臻选混合A
(017065)公募混合型
0.8533
-1.44%-0.0123
单位净值 [2024-01-31]
0.8533
累计净值 [2024-01-31]
净值估算 [2024-02-08 ]
- 最近一月：-11.03%
- 最近一季：-11.15%
- 最近半年：-14.14%
- 今年以来：-11.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.67%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 72.36% | 72.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 27.64% | 27.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 35.84% | 36.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 64.16% | 63.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |