鹏华永瑞一年封闭式债券A
(017790)公募混合型
1.0236
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-02-19]
1.0236
累计净值 [2024-02-19]
净值估算 [2024-02-27 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% |
| 2024-02-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.14% |
| 2024-02-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.15% |
| 2024-01-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.21% |
| 2024-01-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.18% |
| 2024-01-12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% |
| 2024-01-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |
| 2023-12-29 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% |
| 2023-12-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-02-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.29% | 2.70% | -4.74% | -6.68% | -11.17% | -1.08% |
| 深证成指 | 2.27% | 0.67% | -11.14% | -14.84% | -25.50% | -5.67% |
| 沪深300 | 2.01% | 4.16% | -4.63% | -9.86% | -17.48% | -0.11% |
| 股票型 | 2.04% | 1.04% | -8.72% | -9.44% | -15.98% | -5.71% |
| 混合型 | 1.73% | 0.22% | -7.69% | -8.56% | -15.39% | -5.39% |
| 债券型 | 0.32% | 0.68% | 0.82% | 0.70% | 2.23% | 0.52% |
| FOF | 1.93% | 1.18% | -8.45% | -9.49% | -16.88% | -4.60% |
| QDII | 4.51% | 4.91% | -12.97% | -10.46% | -12.27% | -7.50% |
| 另类投资 | -0.08% | -0.41% | 0.19% | 0.78% | 4.41% | -0.53% |
| ETF | 2.13% | 1.96% | -8.88% | -9.56% | -15.68% | -5.31% |