安信宝利分级债券B

(150137)公募债券型
1.2630 26.40%+0.3334
单位净值 [2015-07-24]
1.2630
累计净值 [2015-07-24]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:28.43%
  • 最近一季:31.94%
  • 最近半年:36.22%
  • 今年以来:38.70%
  • 最近一年:52.92%
  • 最近两年:59.64%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:59.64%
  • 成立日期:2013-07-24
  • 基金经理:庄园
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:44.16亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2015-07-24 1.2630 1.2630 26.40%
2015-07-23 1.2630 1.2630 0.16%
2015-07-22 1.2610 1.2610 0.00%
2015-07-21 1.2610 1.2610 0.00%
2015-07-20 1.2610 1.2610 0.00%
2015-07-18 1.2610 1.2610 0.00%
2015-07-17 1.2610 1.2610 0.08%
2015-07-16 1.2600 1.2600 0.00%
2015-07-15 1.2600 1.2600 0.08%
2015-07-14 1.2590 1.2590 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2015-07-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信宝利分级债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2015-06-30 10.00亿份 1993
2015-03-31 10.00亿份 未公布
2014-12-31 10.00亿份 2439
2014-09-30 10.00亿份 未公布
2014-06-30 10.00亿份 3442
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

庄园 上任时间:2013-07-24

庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-08-27 安信宝利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告
2015-07-28 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告
2015-07-23 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B(150137)终止上市的提示性公告
2015-07-21 关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A、宝利B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告
2015-07-21 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B(150137)终止上市的公告
2015-07-21 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放赎回期间宝利B份额(150137)的风险提示公告
2015-07-21 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之宝利A、宝利B份额折算方案的公告
2015-07-21 安信宝利分级债券型证券投资基金2年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2015-07-21 安信宝利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015-07-10 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2015-06-26 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2015-06-11 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告
2015-04-20 安信宝利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
2015-03-28 安信宝利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
2015-01-23 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额(150137)暂停交易公告
2015-01-21 安信宝利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2015-01-21 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购与赎回期间宝利B份额(150137)的风险提示公告
2015-01-21 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额(150137)暂停交易公告
2014-11-18 安信基金管理有限责任公司关于新增中山证券有限责任公司为基金销售服务机构并开通定期定额投资、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2014-10-27 安信宝利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告