华润元大中创100ETF

(159942)公募ETF
1.4030 -0.57%-0.0080
单位净值 [2018-11-05]
0.4290
累计净值 [2018-11-05]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:-2.70%
  • 最近一季:-8.06%
  • 最近半年:-24.85%
  • 今年以来:-0.28%
  • 最近一年:-31.53%
  • 最近两年:-26.97%
  • 最近三年:-38.87%
  • 成立以来:40.30%
  • 成立日期:2015-05-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.37亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华润
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-09-30 0.37 0.36 0.36 99.31% 98.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.51% 1.50% 0.00 0.03% 0.03%
2018-06-30 0.48 0.48 0.47 99.39% 98.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.15% 1.14% 0.00 0.19% 0.18%
2018-03-31 0.56 0.56 0.55 99.58% 99.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.89% 0.88% 0.00 0.00% 0.00%
2017-12-31 0.65 0.64 0.64 99.38% 98.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.22% 1.21% 0.00 0.13% 0.13%
2017-09-30 0.76 0.75 0.75 99.72% 99.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.94% 0.93% 0.00 0.00% 0.00%
2017-06-30 0.89 0.88 0.88 99.56% 98.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.22% 1.21% 0.00 0.00% 0.00%
2017-03-31 0.97 0.96 0.96 99.56% 99.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.86% 0.85% 0.00 0.00% 0.00%
2016-12-31 1.04 1.04 1.03 99.05% 98.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.18% 1.18% 0.00 0.23% 0.23%
2016-09-30 1.35 1.34 1.33 99.02% 98.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.79% 1.78% 0.00 0.00% 0.00%
2016-06-30 1.37 1.36 1.35 98.79% 98.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.36% 1.36% 0.00 0.21% 0.21%
2016-03-31 0.98 0.98 0.97 0.99% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 1.23 1.24 1.22 0.99% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 1.17 1.17 1.08 0.93% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 3.72 2.50 3.34 89.97% 89.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 10.05% 10.04% 0.00 0.10% 0.10%