工银中证京津冀协同发展指数A
(164811)公募股票型LOF指数型
0.8299
-0.36%-0.0030
单位净值 [2024-01-09]
1.2267
累计净值 [2024-01-09]
净值估算 [2024-01-12 ]
- 最近一月:-4.25%
- 最近一季:-10.07%
- 最近半年:-15.13%
- 今年以来:-4.84%
- 最近一年:-18.76%
- 最近两年:-33.32%
- 最近三年:-25.32%
- 成立以来:25.66%
- 成立日期:2012-10-25
- 基金经理:刘伟琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:LOF
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-01-09 | 0.8299 | 1.2267 | -0.36% |
2024-01-08 | 0.8329 | 1.2311 | -1.35% |
2024-01-05 | 0.8443 | 1.2480 | -0.88% |
2024-01-04 | 0.8518 | 1.2590 | -0.64% |
2024-01-03 | 0.8573 | 1.2672 | -0.83% |
2024-01-02 | 0.8645 | 1.2778 | -0.87% |
2023-12-31 | 0.8721 | 1.2890 | -0.01% |
2023-12-29 | 0.8722 | 1.2892 | 0.87% |
2023-12-28 | 0.8647 | 1.2781 | 2.31% |
2023-12-27 | 0.8452 | 1.2493 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-01-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证京津冀协同发展指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.61% | -2.60% | -7.27% | -10.95% | -8.90% | -2.46% |
深证成指 | -1.32% | -4.48% | -11.53% | -18.92% | -21.54% | -4.71% |
沪深300 | -1.35% | -2.02% | -11.30% | -15.76% | -18.26% | -3.82% |
股票型 | 0.02% | -3.75% | -8.19% | -13.54% | -14.45% | -4.90% |
混合型 | 0.10% | -3.54% | -6.67% | -12.21% | -14.26% | -4.15% |
债券型 | 0.09% | 0.16% | 0.11% | -0.16% | 1.40% | -0.23% |
FOF | -0.37% | -6.90% | -11.23% | -19.22% | -22.36% | -5.83% |
QDII | -0.41% | -5.91% | -9.87% | -13.49% | -14.61% | -6.05% |
另类投资 | 0.15% | 0.43% | 2.21% | 2.09% | 5.17% | 0.26% |
ETF | -0.07% | -4.12% | -9.24% | -14.19% | -14.40% | -5.28% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间:2014-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
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