九泰锐诚混合(LOF)A

(168108)公募混合型LOF
1.5058 0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-27]
1.5632
累计净值 [2021-07-27]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:-2.30%
  • 最近半年:-3.20%
  • 今年以来:-4.61%
  • 最近一年:2.90%
  • 最近两年:33.98%
  • 最近三年:52.87%
  • 成立以来:58.93%
  • 成立日期:2017-03-24
  • 基金经理:刘开运 林柏川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:九泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.29 0.29 0.16 56.13% 56.52% 0.10 35.88% 35.56% 0.02 6.81% 6.75% 0.00 1.18% 1.17%
2021-03-31 0.70 0.57 0.07 13.08% 10.64% 0.07 11.91% 9.69% 0.18 31.51% 25.64% 0.25 20.88% 35.63%
2020-12-31 0.70 0.40 0.33 6.74% 46.77% 0.04 10.02% 5.72% 0.33 82.91% 47.32% 0.00 0.33% 0.19%
2020-09-30 0.44 0.43 0.39 88.73% 88.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 10.02% 9.86% 0.01 1.25% 1.23%
2020-06-30 0.94 0.92 0.83 88.28% 88.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 10.71% 10.48% 0.01 1.01% 0.99%
2020-03-31 1.16 1.15 1.06 91.53% 91.56% 0.00 0.20% 0.20% 0.08 7.37% 7.34% 0.01 0.90% 0.90%
2019-12-31 1.38 1.37 1.25 90.46% 90.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 9.51% 9.47% 0.00 0.03% 0.03%
2019-09-30 1.27 1.26 1.16 91.65% 91.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 8.19% 8.14% 0.00 0.16% 0.16%
2019-06-30 1.40 1.40 1.29 91.71% 91.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 8.15% 8.12% 0.00 0.14% 0.14%
2019-03-31 1.92 1.81 1.56 80.13% 81.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 19.31% 18.21% 0.01 0.56% 0.53%
2018-12-31 1.93 1.92 1.49 76.92% 77.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 6.30% 6.26% 0.03 1.65% 1.65%
2018-09-30 2.23 2.19 1.49 66.26% 66.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 6.31% 6.21% 0.02 0.94% 0.93%
2018-06-30 2.25 2.24 0.01 0.61% 0.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 5.65% 5.89% 0.00 0.06% 0.07%
2018-03-31 2.24 2.23 0.19 8.54% 8.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 3.77% 3.76% 0.13 5.64% 5.87%
2017-12-31 2.17 2.17 0.14 6.09% 6.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 6.24% 6.23% 0.00 0.11% 0.11%
2017-09-30 2.17 2.16 0.12 5.45% 5.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 7.55% 7.53% 0.00 0.08% 0.08%
2017-06-30 2.16 2.15 0.12 5.44% 5.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 6.21% 6.81% 0.00 0.00% 0.00%