基金裕泽
(184705)公募股票型
1.0690
0.37%+0.0039
单位净值 [2011-04-15]
3.8120
累计净值 [2011-04-15]
净值估算 [2024-09-13 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：-5.10%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：23.25%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：377.74%
- 成立日期：1996-05-31
- 基金经理：聂挺进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2011-04-15 | 1.0690 | 3.8120 | 0.37% |
| 2011-04-08 | 1.0651 | 3.8081 | 1.28% |
| 2011-04-01 | 1.1415 | 3.7935 | -1.44% |
| 2011-03-25 | 1.1582 | 3.8102 | 1.75% |
| 2011-03-18 | 1.1383 | 3.7903 | -1.45% |
| 2011-03-11 | 1.1551 | 3.8071 | -1.05% |
| 2011-03-04 | 1.1674 | 3.8194 | 2.95% |
| 2011-02-25 | 1.1339 | 3.7859 | -1.00% |
| 2011-02-18 | 1.1453 | 3.7973 | 0.83% |
| 2011-02-11 | 1.1359 | 3.7879 | 2.41% |
业绩分析
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更新日期：2011-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金裕泽 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 5.00亿份 | 7568 |
| 2010-06-30 | 5.00亿份 | 8647 |
| 2009-12-31 | 5.00亿份 | 9078 |
| 2009-06-30 | 5.00亿份 | 9879 |
| 2008-12-31 | 5.00亿份 | 12354 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-08-27 | 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）（原裕泽证券投资基金转型）2011年半年度报告 |
| 2011-08-08 | 博时基金管理有限公司关于开通招商银行i理财直销网上交易和费率优惠的公告 |
| 2011-07-19 | 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2011年第2季度报告 |
| 2011-04-21 | 裕泽证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2011-04-21 | 裕泽证券投资基金2011年第1季度报告 |
| 2011-04-18 | 博时基金管理有限公司关于手机基金交易业务新增使用中国建设银行、中国民生银行、中国工商银行、中国光大银行、平安银行借记卡和天天盈账 |
| 2011-04-15 | 博时基金管理有限公司裕泽证券投资基金终止上市公告 |
| 2011-03-31 | 裕泽证券投资基金2010年年度报告摘要 |
| 2011-03-31 | 裕泽证券投资基金分红公告 |
| 2011-03-28 | 裕泽证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2011-03-02 | 关于裕泽证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2011-02-22 | 关于召开裕泽证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2011-01-31 | 裕泽证券投资基金停牌的提示性公告 |
| 2011-01-26 | 关于召开裕泽证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2011-01-25 | 关于召开裕泽证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2011-01-24 | 裕泽证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告 |
| 2011-01-22 | 裕泽证券投资基金2010年第4季度报告 |
| 2010-10-28 | 博时基金管理有限公司关于和中国工商银行合作进行直销网上交易申购费率优惠活动的公告 |
| 2010-10-26 | 裕泽证券投资基金2010年第3季度报告 |
| 2010-08-24 | 裕泽证券投资基金2010年半年度报告 |