基金兴科

(184708)公募股票型
2.3240 ---0.0000
单位净值 [2007-05-09]
2.9340
累计净值 [2007-05-09]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:1992-05-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.78亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2007-05-09 2.3240 2.9340 0.00%
2007-05-08 2.3100 2.9200 0.00%
2007-04-30 2.2440 2.8540 0.00%
2007-04-27 2.2170 2.8270 0.00%
2007-04-26 2.2240 2.8340 0.00%
2007-04-25 2.2100 2.9210 0.00%
2007-04-23 2.7960 2.8970 -100.00%
2007-04-20 2.7366 2.8376 1.53%
2007-04-17 2.6954 2.7964 0.00%
2007-04-13 2.6954 2.7964 4.15%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-05-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金兴科 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 14601
2006-06-30 5.00亿份 18293
2005-12-31 5.00亿份 25359
2005-06-30 5.00亿份 26701
2004-12-31 5.00亿份 27551
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期: