国泰君安君享大类资产全天候1号
(953831)集合理财混合型
1.1925
0.53%+0.0063
单位净值 [2024-11-06]
1.1925
累计净值 [2024-11-06]
- 最近一月:1.36%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:4.79%
- 今年以来:12.08%
- 最近一年:13.99%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.25%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-06 | 1.1925 | 1.1925 | 0.53% |
2024-11-05 | 1.1862 | 1.1862 | 0.17% |
2024-11-04 | 1.1842 | 1.1842 | 0.08% |
2024-11-01 | 1.1832 | 1.1832 | -0.09% |
2024-10-31 | 1.1843 | 1.1843 | -0.13% |
2024-10-30 | 1.1858 | 1.1858 | 0.11% |
2024-10-29 | 1.1845 | 1.1845 | -0.06% |
2024-10-28 | 1.1852 | 1.1852 | 0.16% |
2024-10-25 | 1.1833 | 1.1833 | 0.08% |
2024-10-24 | 1.1824 | 1.1824 | -0.41% |
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公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |