国泰君安君享大类资产全天候1号
(953831)集合理财混合型
1.2319
0.36%+0.0044
单位净值 [2025-01-13]
1.2319
累计净值 [2025-01-13]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：5.42%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：15.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.2319 | 1.2319 | 0.36% |
| 2025-01-10 | 1.2275 | 1.2275 | -0.04% |
| 2025-01-09 | 1.2280 | 1.2280 | -0.11% |
| 2025-01-08 | 1.2293 | 1.2293 | 0.03% |
| 2025-01-07 | 1.2289 | 1.2289 | -0.02% |
| 2025-01-06 | 1.2291 | 1.2291 | 0.26% |
| 2025-01-03 | 1.2259 | 1.2259 | 0.40% |
| 2025-01-02 | 1.2210 | 1.2210 | 0.34% |
| 2024-12-31 | 1.2169 | 1.2169 | -0.09% |
| 2024-12-30 | 1.2180 | 1.2180 | -0.09% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |