东海东风2号
(A00002)集合理财FOF
0.8625
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-10-09]
1.3301
累计净值 [2014-10-09]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：10.34%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：1.72%
- 最近三年：-8.87%
- 成立以来：-13.75%
- 成立日期：2008-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 3.66 | 3.66 | 0.69 | 0.00% | 18.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 0.00% | 63.38% | 0.65 | 0.00% | 17.82% |
| 2011-06-30 | 4.32 | 4.32 | 0.65 | 0.00% | 15.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 0.00% | 28.89% | 2.42 | 0.00% | 56.05% |
| 2010-12-31 | 4.91 | 4.91 | 1.36 | 0.00% | 27.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 0.00% | 16.25% | 2.75 | 0.00% | 56.00% |
| 2010-06-30 | 3.19 | 3.19 | 0.72 | 0.00% | 22.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 0.00% | 43.48% | 1.08 | 0.00% | 33.85% |
| 2009-12-31 | 4.14 | 4.14 | 1.59 | 0.00% | 38.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 0.00% | 25.96% | 1.48 | 0.00% | 35.65% |
| 2009-06-30 | 5.04 | 5.04 | 0.16 | 0.00% | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 0.00% | 71.84% | 1.26 | 0.00% | 25.05% |
| 2008-12-31 | 7.09 | 7.09 | 1.40 | 0.00% | 19.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 0.00% | 21.60% | 4.16 | 0.00% | 58.64% |