东海东风3号
(A00003)集合理财股票型
0.9970
-1.68%-0.0170
单位净值 [2015-12-09]
1.0770
累计净值 [2015-12-09]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：23.57%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：31.70%
- 最近三年：54.57%
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2009-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 8.73 | 0.00 | 6.92 | 0.00% | 79.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 0.00% | 16.81% | 1.82 | 0.00% | 3.91% |
| 2011-12-31 | 8.97 | 8.97 | 6.63 | 0.00% | 73.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 0.00% | 18.62% | 0.68 | 0.00% | 7.54% |
| 2011-06-30 | 12.38 | 12.38 | 9.75 | 0.00% | 78.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 0.00% | 14.61% | 0.82 | 0.00% | 6.62% |
| 2010-12-31 | 16.34 | 16.34 | 11.38 | 0.00% | 69.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 0.00% | 15.29% | 2.46 | 0.00% | 15.04% |
| 2010-06-30 | 18.83 | 18.83 | 9.62 | 0.00% | 51.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.27 | 0.00% | 33.27% | 2.94 | 0.00% | 15.63% |
| 2009-12-31 | 25.34 | 25.34 | 13.03 | 0.00% | 51.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 0.00% | 15.03% | 8.50 | 0.00% | 33.55% |