南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号

(A73401)集合理财债券型
1.1492 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-06]
1.1492
累计净值 [2025-11-06]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：2.71%
  • 最近一年：4.33%
  • 最近两年：14.92%
  • 最近三年：14.92%
  • 成立以来：14.92%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-06 1.1492 1.1492 -0.02%
2025-11-05 1.1494 1.1494 0.05%
2025-11-04 1.1488 1.1488 0.09%
2025-11-03 1.1478 1.1478 0.09%
2025-10-31 1.1468 1.1468 0.10%
2025-10-30 1.1457 1.1457 0.03%
2025-10-29 1.1454 1.1454 0.07%
2025-10-28 1.1446 1.1446 0.12%
2025-10-27 1.1432 1.1432 0.04%
2025-10-24 1.1428 1.1428 0.03%
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更新日期：2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号 0.24% -0.05% -0.12% 1.17% 3.39% 1.86%
同类型排名 110/1136 1010/1136 988/1136 681/1136 --- 313/1136
债券型 0.05% 0.17% 0.97% 2.41% --- 1.76%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.17% 22.10% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.24% 19.39% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 20.65% 34.12% 30.32% 25.96%
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公告日期 标题
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