南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号
(A73401)集合理财债券型
1.1135
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-12-06]
1.1135
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% |
| 2024-12-05 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% |
| 2024-12-04 | 1.1122 | 1.1122 | 0.06% |
| 2024-12-03 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% |
| 2024-12-02 | 1.1107 | 1.1107 | 0.14% |
| 2024-11-29 | 1.1092 | 1.1092 | 0.06% |
| 2024-11-28 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% |
| 2024-11-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.05% |
| 2024-11-26 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% |
| 2024-11-25 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |