安信资管睿选12号FOF
(AD8662)集合理财FOF
1.1277
1.57%+0.0177
单位净值 [2024-11-27]
1.1609
累计净值 [2024-11-27]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：20.42%
- 最近半年：15.94%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 1.1277 | 1.1609 | 1.57% |
| 2024-11-26 | 1.1103 | 1.1435 | -0.37% |
| 2024-11-25 | 1.1144 | 1.1476 | -0.11% |
| 2024-11-22 | 1.1156 | 1.1488 | -2.84% |
| 2024-11-21 | 1.1482 | 1.1814 | 0.03% |
| 2024-11-20 | 1.1479 | 1.1811 | 0.83% |
| 2024-11-19 | 1.1384 | 1.1716 | 1.22% |
| 2024-11-18 | 1.1247 | 1.1579 | -0.97% |
| 2024-11-15 | 1.1357 | 1.1689 | -1.53% |
| 2024-11-14 | 1.1533 | 1.1865 | -1.87% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |