万联证券添利粤信7号
(B10191)集合理财债券型
1.1472
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-12-06]
1.2159
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：9.93%
- 最近一年：11.69%
- 最近两年：20.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.60%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.1472 | 1.2159 | 0.03% |
| 2024-12-05 | 1.1468 | 1.2156 | -0.03% |
| 2024-12-04 | 1.1472 | 1.2159 | 0.03% |
| 2024-12-03 | 1.1469 | 1.2156 | 0.08% |
| 2024-12-02 | 1.1460 | 1.2147 | 0.13% |
| 2024-11-29 | 1.1445 | 1.2133 | 0.11% |
| 2024-11-28 | 1.1432 | 1.2119 | 0.02% |
| 2024-11-27 | 1.1430 | 1.2117 | 0.06% |
| 2024-11-26 | 1.1423 | 1.2110 | 0.05% |
| 2024-11-25 | 1.1417 | 1.2105 | 0.02% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |