1.0999
-1.05%-0.0116
单位净值 [2019-09-26]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨军强
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-26 |
1.0999 |
1.1226 |
-1.05% |
| 2 |
2019-09-25 |
1.1116 |
1.1343 |
-0.64% |
| 3 |
2019-09-24 |
1.1188 |
1.1415 |
0.27% |
| 4 |
2019-09-23 |
1.1158 |
1.1385 |
-0.58% |
| 5 |
2019-09-20 |
1.1223 |
1.1450 |
-0.02% |
| 6 |
2019-09-19 |
1.1225 |
1.1452 |
0.48% |
| 7 |
2019-09-18 |
1.1171 |
1.1398 |
-0.12% |
| 8 |
2019-09-17 |
1.1184 |
1.1411 |
-1.45% |
| 9 |
2019-09-16 |
1.1348 |
1.1575 |
-0.51% |
| 10 |
2019-09-12 |
1.1406 |
1.1633 |
0.20% |
| 11 |
2019-09-11 |
1.1383 |
1.1610 |
-0.10% |
| 12 |
2019-09-10 |
1.1394 |
1.1621 |
-0.46% |
| 13 |
2019-09-09 |
1.1447 |
1.1674 |
1.18% |
| 14 |
2019-09-06 |
1.1314 |
1.1541 |
0.60% |
| 15 |
2019-09-05 |
1.1246 |
1.1473 |
0.76% |
| 16 |
2019-09-04 |
1.1161 |
1.1388 |
0.70% |
| 17 |
2019-09-03 |
1.1083 |
1.1310 |
0.14% |
| 18 |
2019-09-02 |
1.1067 |
1.1294 |
0.91% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0967 |
1.1194 |
0.19% |
| 20 |
2019-08-29 |
1.0946 |
1.1173 |
0.59% |