乐瑞强债5号基金
(S20816)私募债券策略债券策略
2.9316
0.11%+0.0032
单位净值 [2025-04-30]
2.9316
累计净值 [2025-04-30]
- 最近一月：9.49%
- 最近一季：9.49%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：9.49%
- 最近一年：11.31%
- 最近两年：19.45%
- 最近三年：21.93%
- 成立以来：193.16%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：王笑冬
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 2.9316 | 2.9316 | 0.11% |
| 2025-04-25 | 2.9284 | 2.9284 | -0.15% |
| 2025-04-18 | 2.9328 | 2.9328 | 0.62% |
| 2025-04-15 | 2.9146 | 2.9146 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 2.9075 | 2.9075 | -0.17% |
| 2025-04-03 | 2.9125 | 2.9125 | 8.77% |
| 2024-07-19 | 2.6776 | 2.6776 | 0.33% |
| 2024-07-12 | 2.6687 | 2.6687 | 0.37% |
| 2024-07-05 | 2.6589 | 2.6589 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 2.6588 | 2.6588 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐瑞强债5号基金 | -0.04% | 9.49% | 9.49% | 9.49% | 11.31% | 9.49% |
| 同类型排名 | 274/302 | 5/302 | 9/302 | 22/302 | --- | 14/302 |
| 债券策略 | 0.17% | -0.23% | 0.30% | 1.22% | --- | 0.56% |
| 沪深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.07% | 4.61% | -4.18% |
| 上证指数 | -0.55% | -1.70% | 0.87% | 0.21% | 5.61% | -2.17% |
| 深成指 | -0.36% | -5.75% | -2.52% | -5.31% | 3.26% | -4.94% |