1.5545
0.62%+0.0097
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：3.93%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：13.01%
- 最近一年：18.72%
- 最近两年：2.20%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：87.60%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.5545 |
1.7613 |
0.62% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.5449 |
1.7517 |
0.95% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.5303 |
1.7371 |
0.14% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.5282 |
1.7350 |
0.50% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.5206 |
1.7274 |
1.66% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4957 |
1.7025 |
-0.25% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4995 |
1.7063 |
-1.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.5171 |
1.7239 |
0.30% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5126 |
1.7194 |
0.48% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5054 |
1.7122 |
1.10% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.4890 |
1.6958 |
-0.22% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4923 |
1.6991 |
-0.14% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4944 |
1.7012 |
-2.28% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.5292 |
1.7360 |
0.39% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.5233 |
1.7301 |
0.71% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.5125 |
1.7193 |
1.47% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.4906 |
1.6974 |
2.41% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.4555 |
1.6623 |
-0.99% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.4701 |
1.6769 |
2.65% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4322 |
1.6390 |
1.32% |