1.2640
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.29%
- 最近半年:0.36%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:-6.40%
- 最近三年:-0.29%
- 成立以来:26.40%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京华澄
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
1.2640 |
1.2640 |
0.00% |
2 |
2024-07-12 |
1.2640 |
1.2640 |
0.13% |
3 |
2024-07-05 |
1.2623 |
1.2623 |
0.00% |
4 |
2024-06-28 |
1.2623 |
1.2623 |
0.00% |
5 |
2024-06-21 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.01% |
6 |
2024-06-14 |
1.2624 |
1.2624 |
0.14% |
7 |
2024-06-07 |
1.2606 |
1.2606 |
0.00% |
8 |
2024-05-31 |
1.2606 |
1.2606 |
0.00% |
9 |
2024-05-24 |
1.2606 |
1.2606 |
0.03% |
10 |
2024-05-17 |
1.2602 |
1.2602 |
0.00% |
11 |
2024-05-10 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.01% |
12 |
2024-04-30 |
1.2603 |
1.2603 |
0.00% |
13 |
2024-04-26 |
1.2603 |
1.2603 |
0.00% |
14 |
2024-04-19 |
1.2603 |
1.2603 |
0.01% |
15 |
2024-04-12 |
1.2602 |
1.2602 |
0.01% |
16 |
2024-04-03 |
1.2601 |
1.2601 |
0.00% |
17 |
2024-03-29 |
1.2601 |
1.2601 |
0.01% |
18 |
2024-03-22 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
19 |
2024-03-15 |
1.2600 |
1.2600 |
0.01% |
20 |
2024-03-08 |
1.2599 |
1.2599 |
0.01% |