1.2640
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：-6.40%
- 最近三年：-0.29%
- 成立以来：26.40%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京华澄
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2640 |
1.2640 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2640 |
1.2640 |
0.13% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.2623 |
1.2623 |
0.00% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.2623 |
1.2623 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.01% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.2624 |
1.2624 |
0.14% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.2606 |
1.2606 |
0.00% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.2606 |
1.2606 |
0.00% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.2606 |
1.2606 |
0.03% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.2602 |
1.2602 |
0.00% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.01% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2603 |
1.2603 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2603 |
1.2603 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2603 |
1.2603 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2602 |
1.2602 |
0.01% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2601 |
1.2601 |
0.00% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2601 |
1.2601 |
0.01% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.2600 |
1.2600 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.2600 |
1.2600 |
0.01% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.2599 |
1.2599 |
0.01% |