细水居1号天府乐享
(SEY565)私募管理期货管理期货
3.8560
1.63%+0.0630
单位净值 [2024-07-23]
3.8560
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：37.08%
- 今年以来：47.18%
- 最近一年：103.05%
- 最近两年：41.82%
- 最近三年：30.98%
- 成立以来：285.60%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 3.8560 | 3.8560 | 1.63% |
| 2024-07-22 | 3.7940 | 3.7940 | 0.05% |
| 2024-07-19 | 3.7920 | 3.7920 | 1.20% |
| 2024-07-18 | 3.7470 | 3.7470 | 0.86% |
| 2024-07-17 | 3.7150 | 3.7150 | -1.30% |
| 2024-07-16 | 3.7640 | 3.7640 | 0.51% |
| 2024-07-15 | 3.7450 | 3.7450 | 0.43% |
| 2024-07-12 | 3.7290 | 3.7290 | -0.43% |
| 2024-07-11 | 3.7450 | 3.7450 | 1.41% |
| 2024-07-10 | 3.6930 | 3.6930 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 细水居1号天府乐享 | 2.44% | 2.58% | 14.66% | 37.08% | 103.05% | 47.18% |
| 同类型排名 | 70/633 | 111/633 | 29/633 | 20/633 | --- | 6/633 |
| 管理期货 | 0.19% | -0.32% | -0.18% | 3.26% | --- | 0.01% |
| 沪深300 | -1.67% | -1.59% | -2.32% | 2.90% | -9.60% | 0.26% |
| 上证指数 | -2.05% | -2.76% | -4.25% | 0.32% | -7.86% | -2.00% |
| 深成指 | -3.05% | -5.06% | -6.97% | -2.82% | -19.92% | -9.64% |