细水居5号天府乐享
(SGE670)私募复合策略
1.0990
1.29%+0.0142
单位净值 [2024-07-19]
1.7560
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：9.35%
- 最近半年：20.37%
- 今年以来：24.04%
- 最近一年：43.29%
- 最近两年：20.90%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：43.31%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都细水
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0990 | 1.7560 | 1.29% |
| 2024-07-12 | 1.0850 | 1.7420 | -1.72% |
| 2024-07-05 | 1.1040 | 1.7610 | -0.09% |
| 2024-06-30 | 1.1050 | 1.7620 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.1050 | 1.7620 | 0.82% |
| 2024-06-21 | 1.0960 | 1.7530 | 2.05% |
| 2024-06-14 | 1.0740 | 1.7310 | -1.65% |
| 2024-06-07 | 1.0920 | 1.7490 | 0.37% |
| 2024-05-31 | 1.0880 | 1.7450 | -1.98% |
| 2024-05-24 | 1.1100 | 1.7670 | 4.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 细水居5号天府乐享 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 多策略 | -1.24% | 0.81% | 4.56% | 8.79% | 1.36% | 8.64% |
| 股票策略 | -1.28% | -0.56% | 1.64% | -1.88% | -6.41% | -0.34% |
| 宏观策略 | -1.25% | 2.22% | 5.28% | 6.56% | 0.30% | 4.62% |
| 管理期货 | -1.09% | -0.56% | 5.08% | -1.73% | -4.27% | 1.97% |
| 债券策略 | 0.01% | 0.79% | 1.27% | 2.61% | 1.27% | 2.09% |
| 组合基金策略 | -0.55% | 0.02% | 1.09% | -2.04% | -3.43% | -1.18% |
| 股票市场中性 | -1.35% | -0.43% | 1.42% | -3.08% | -3.73% | -1.96% |
| 套利策略 | -0.52% | -1.68% | -2.47% | -4.09% | -3.96% | -4.67% |
| 事件驱动 | -2.18% | -0.87% | -3.51% | -4.73% | -17.06% | -1.88% |
| 其他策略 | -1.29% | -1.56% | -1.00% | -3.60% | -4.52% | -2.79% |