中金聿铭11号
(SLA892)集合理财债券型
1.0789
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-03-14]
1.0789
累计净值 [2022-03-14]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.89%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% |
| 2022-03-11 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% |
| 2022-03-09 | 1.0787 | 1.0787 | -1.36% |
| 2022-03-03 | 1.0936 | 1.0936 | 1.90% |
| 2022-02-28 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% |
| 2022-02-24 | 1.0730 | 1.0730 | -0.06% |
| 2022-02-23 | 1.0736 | 1.0736 | -0.13% |
| 2022-02-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% |
| 2022-02-18 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% |
| 2022-02-17 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2022-03-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金聿铭11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -4.00% | -4.42% | -10.09% | -10.92% | -3.70% | -8.55% |
| 深证成指 | -4.40% | -5.88% | -18.18% | -15.36% | -10.23% | -15.87% |
| 沪深300 | -4.22% | -6.41% | -15.29% | -13.73% | -16.02% | -12.50% |
| 股票型 | -0.29% | -1.28% | -0.22% | -0.22% | 1.04% | -0.06% |
| 混合型 | -1.14% | -2.83% | -5.01% | -4.63% | -3.05% | -4.58% |
| 债券型 | -0.14% | -0.39% | 0.48% | 0.65% | 2.99% | 0.29% |
| FOF | -0.47% | -3.35% | -7.93% | -8.56% | -8.42% | -7.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |