1.7560
0.11%+0.0020
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：18.57%
- 最近一年：112.59%
- 最近两年：51.38%
- 最近三年：60.07%
- 成立以来：75.60%
- 成立日期：2020-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
1.7560 |
1.7560 |
0.11% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.11% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.7560 |
1.7560 |
1.44% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.92% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.7470 |
1.7470 |
-1.24% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.7690 |
1.7690 |
0.28% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.7640 |
1.7640 |
0.40% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.7570 |
1.7570 |
0.51% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.7480 |
1.7480 |
1.22% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.40% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.7340 |
1.7340 |
-1.76% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.7650 |
1.7650 |
-2.43% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.8090 |
1.8090 |
2.03% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.7730 |
1.7730 |
3.26% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.7170 |
1.7170 |
-4.29% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.7940 |
1.7940 |
3.28% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.7370 |
1.7370 |
0.64% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.7260 |
1.7260 |
-3.03% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.7800 |
1.7800 |
5.39% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.6890 |
1.6890 |
1.87% |