多打粮磬晟
(SNF235)私募相对价值策略相对价值策略
1.0943
0.42%+0.0046
单位净值 [2025-04-15]
1.1551
累计净值 [2025-04-15]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-2.29%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：-3.15%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海磬晟
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0943 | 1.1551 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.0897 | 1.1505 | 0.37% |
| 2025-04-08 | 1.0857 | 1.1465 | -1.52% |
| 2025-04-01 | 1.1025 | 1.1633 | 0.11% |
| 2025-03-28 | 1.1013 | 1.1621 | 0.19% |
| 2025-03-21 | 1.0992 | 1.1600 | -0.37% |
| 2025-03-18 | 1.1033 | 1.1641 | 0.22% |
| 2025-03-14 | 1.1009 | 1.1617 | 0.94% |
| 2025-03-11 | 1.0907 | 1.1515 | 0.34% |
| 2025-03-07 | 1.0870 | 1.1478 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多打粮磬晟 | 0.79% | -0.60% | 1.02% | 0.30% | 1.63% | -2.29% |
| 同类型排名 | 5/8 | 5/8 | 6/8 | 6/8 | --- | 7/8 |
| 相对价值策略 | 3.64% | -2.27% | 1.31% | 0.52% | --- | 0.95% |
| 沪深300 | 3.03% | -6.12% | -0.92% | -0.71% | 5.98% | -4.41% |
| 上证指数 | 3.88% | -4.44% | 1.26% | 3.10% | 6.88% | -2.51% |
| 深成指 | 4.60% | -10.20% | -2.01% | -0.34% | 5.21% | -5.34% |