务聚安心投资5号
(SNH595)私募债券策略债券策略
1.3312
-18.00%-0.2396
单位净值 [2025-05-09]
1.8925
累计净值 [2025-05-09]
- 最近一月：-17.76%
- 最近一季：-16.40%
- 最近半年：-14.61%
- 今年以来：-16.25%
- 最近一年：-10.95%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：33.12%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：务聚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.3312 | 1.8925 | -18.00% |
| 2025-04-30 | 1.6234 | 1.8847 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.6225 | 1.8838 | 0.12% |
| 2025-04-18 | 1.6206 | 1.8819 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.6137 | 1.8750 | -0.30% |
| 2025-04-03 | 1.6186 | 1.8799 | 0.39% |
| 2025-03-31 | 1.6123 | 1.8736 | -0.06% |
| 2025-03-28 | 1.6133 | 1.8746 | -0.20% |
| 2025-03-21 | 1.6165 | 1.8778 | 0.02% |
| 2025-03-14 | 1.6161 | 1.8774 | 0.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 务聚安心投资5号 | -18.00% | -17.76% | -16.40% | -14.61% | -10.95% | -16.25% |
| 同类型排名 | 308/308 | 307/308 | 304/308 | 300/308 | --- | 304/308 |
| 债券策略 | 0.35% | 0.41% | -0.14% | 1.02% | --- | 0.73% |
| 沪深300 | 2.01% | 4.33% | -1.19% | -6.28% | 4.96% | -2.25% |
| 上证指数 | 1.91% | 4.86% | 1.15% | -3.21% | 5.94% | -0.30% |
| 深成指 | 2.32% | 6.18% | -4.22% | -9.24% | 3.49% | -2.73% |