洮利11号1期
(SNS371)私募复合策略复合策略
1.0790
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-07-11]
1.3780
累计净值 [2025-07-11]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：6.31%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：21.37%
- 最近两年：-10.97%
- 最近三年：-12.77%
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2021-01-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.0790 | 1.3780 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 1.0770 | 1.3760 | -2.53% |
| 2025-07-09 | 1.1050 | 1.4040 | -1.95% |
| 2025-07-08 | 1.1270 | 1.4260 | 1.08% |
| 2025-07-07 | 1.1150 | 1.4140 | 0.27% |
| 2025-07-04 | 1.1120 | 1.4110 | -3.30% |
| 2025-07-03 | 1.1500 | 1.4490 | -1.79% |
| 2025-07-02 | 1.1710 | 1.4700 | 3.63% |
| 2025-07-01 | 1.1300 | 1.4290 | -0.62% |
| 2025-06-30 | 1.1370 | 1.4360 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利11号1期 | -2.97% | -0.74% | 6.31% | 16.15% | 21.37% | 9.32% |
| 同类型排名 | 88/88 | 84/88 | 32/88 | 16/88 | --- | 27/88 |
| 复合策略 | 0.43% | 1.49% | 5.31% | 9.82% | --- | 7.76% |
| 沪深300 | 0.82% | 3.02% | 7.05% | 7.56% | 15.76% | 2.03% |
| 上证指数 | 1.09% | 3.11% | 8.40% | 10.78% | 18.17% | 4.73% |
| 深成指 | 1.78% | 4.34% | 8.76% | 9.19% | 20.58% | 2.70% |