洮利11号3期
(SNU024)私募复合策略复合策略
0.7660
0.92%+0.0071
单位净值 [2024-07-25]
0.9570
累计净值 [2024-07-25]
- 最近一月:-8.59%
- 最近一季:-6.24%
- 最近半年:-29.92%
- 今年以来:---
- 最近一年:-34.64%
- 最近两年:-36.38%
- 最近三年:-29.07%
- 成立以来:-23.40%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海洮利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-07-25 | 0.7660 | 0.9570 | 0.92% |
2024-07-24 | 0.7590 | 0.9500 | -0.65% |
2024-07-23 | 0.7640 | 0.9550 | -1.29% |
2024-07-22 | 0.7740 | 0.9650 | 6.61% |
2024-07-19 | 0.7260 | 0.9170 | -1.63% |
2024-07-18 | 0.7380 | 0.9290 | -2.25% |
2024-07-17 | 0.7550 | 0.9460 | -4.55% |
2024-07-16 | 0.7910 | 0.9820 | -0.13% |
2024-07-15 | 0.7920 | 0.9830 | -1.98% |
2024-07-12 | 0.8080 | 0.9990 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期:2024-07-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
洮利11号3期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.65% | -2.81% | -8.14% | -9.03% | 1.81% | -2.14% |
深证成指 | 3.13% | -2.80% | -11.81% | -13.33% | -8.45% | -10.80% |
沪深300 | 20.07% | -3.21% | 8.51% | -11.37% | 20.27% | -7.76% |
多策略 | 1.61% | -2.55% | -6.78% | -5.80% | 6.27% | -0.87% |
股票策略 | 1.89% | -1.84% | -7.29% | -7.45% | -0.88% | -1.01% |
宏观策略 | -0.52% | -2.74% | -2.22% | -3.86% | 0.53% | 0.72% |
管理期货 | 1.77% | -1.63% | -3.16% | -0.28% | -4.41% | -1.63% |
债券策略 | 0.22% | -0.84% | -1.13% | -2.70% | 1.55% | -0.02% |
组合基金策略 | 1.05% | -0.54% | 2.93% | 3.48% | 8.40% | 8.02% |
股票市场中性 | 2.70% | -2.24% | -6.06% | -4.23% | 0.12% | 0.60% |
套利策略 | 0.05% | 0.17% | 0.24% | 0.15% | 1.61% | 0.10% |
事件驱动 | 0.65% | -3.85% | -9.90% | -13.53% | 11.29% | 0.00% |
其他策略 | -2.15% | -7.05% | -11.24% | -13.04% | -5.32% | 0.00% |