安信资管日新成长5号集合资产管理计划
(SVE261)集合理财混合型
1.0298
0.13%+0.0013
单位净值 [2022-12-28]
1.0298
累计净值 [2022-12-28]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 1.0298 | 1.0298 | 0.13% |
| 2022-12-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.04% |
| 2022-12-12 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% |
| 2022-11-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% |
| 2022-11-10 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% |
| 2022-11-02 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% |
| 2022-10-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% |
| 2022-10-14 | 1.0271 | 1.0271 | 2.47% |
| 2022-09-16 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2022-09-15 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管日新成长5号集合资产管理计划 | -0.02% | 0.08% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 255/301 | 192/301 | 161/301 | 143/301 | 175/301 | 218/301 |
| 上证指数 | 1.43% | 6.89% | 3.62% | -10.60% | -6.62% | -9.74% |
| 深证成指 | 2.88% | 9.53% | 1.25% | -19.60% | -15.00% | -18.22% |
| 沪深300 | 1.78% | 7.42% | 2.26% | -15.59% | -16.35% | -13.97% |
| 股票型 | 1.14% | 5.40% | 1.23% | -9.76% | -0.83% | -3.36% |
| 混合型 | 0.44% | 2.16% | 1.60% | -5.48% | -4.27% | -2.44% |
| 债券型 | 0.18% | 0.75% | 1.33% | 0.86% | 2.60% | 0.28% |
| FOF | 0.63% | 3.68% | 1.42% | -6.71% | -3.33% | -1.67% |
| QDII | 0.27% | -0.20% | 1.22% | -19.50% | -24.09% | -18.17% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |