豪山时如稳健母基金1号
(SVQ404)私募组合基金FOF
1.1202
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单位净值 [2024-07-25]
1.1202
累计净值 [2024-07-25]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2024-07-24 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 1.1202 | 1.1202 | 0.05% |
| 2024-07-19 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% |
| 2024-07-15 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.1190 | 1.1190 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1188 | 1.1188 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪山时如稳健母基金1号 | 0.06% | 0.27% | 0.86% | 1.60% | 4.24% | 2.18% |
| 同类型排名 | 19/75 | 26/75 | 35/75 | 36/75 | --- | 30/75 |
| 组合基金 | -1.13% | -0.50% | 1.94% | 5.11% | --- | 2.51% |
| 沪深300 | -3.46% | -1.70% | -5.16% | 1.96% | -13.00% | -0.93% |
| 上证指数 | -3.04% | -2.14% | -6.54% | -0.81% | -10.43% | -2.96% |
| 深成指 | -4.56% | -4.24% | -10.45% | -3.28% | -22.74% | -11.02% |