手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭A份额和富国煤炭B份额基金份额折算结果的公告

2021-01-05 06:44:03

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和

《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富

国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管

理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基

金的分级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布《关

于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运

作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关

于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭 A 份额和富国煤

炭 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告,基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折

算基准日,对在该日登记在册的富国煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A

基,基金代码:150321)和富国煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 基,

基金代码:150322)办理向场内富国煤炭份额(场内简称:煤炭基金,

基金代码:161032)折算业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额经折算后的份额数取整计

算(最小单位为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规

定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如

下表所示:

折算前基金

份额名称

折算前份额数量

(份)

折算比例

折算后基金

份额名称

折算后份额数量

(份)

富国煤炭 A

份额

13,137,260.00 0.946418469

场内富国煤

炭份额

12,433,345.00

富国煤炭 B

份额

13,137,260.00 1.053581530 13,841,174.00

2、折算完成后富国煤炭份额数量如下:

折算前基金份额名

折算前基金份额数量

(份)

折算后基金份

额名称

折算后份额数量(份)

场内富国煤炭份额 4,901,550.00

场内富国煤炭

份额

31,176,069.00

(注 1)

场外富国煤炭份额 384,824,861.44

场外富国煤炭

份额

384,824,861.44

注 1:该“折算后份额”为富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额经

折算后产生的新增场内富国煤炭份额与折算前场内富国煤炭份额的

合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位

为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于

基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金

资产净值减小的风险,对于持有极小数量富国煤炭 A 份额、富国煤炭

B 份额的基金份额持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应

的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年

1 月 1 日生效,《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》同

时失效。

富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金名称已变更为“富国

中证煤炭指数型证券投资基金”,场外简称由“富国中证煤炭指数分

级”变更为“富国中证煤炭指数”,场内简称不变,仍为“煤炭基金”,

基金代码不变,仍为 161032。

富国中证煤炭指数型证券投资基金为股票型基金,预期风险与预

期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金主要投资

于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

征。

3、《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符

合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人

可根据有关规定,申请富国中证煤炭指数型证券投资基金的基金份额

上市交易。

在富国中证煤炭指数型证券投资基金上市交易前,富国中证煤炭

指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方

式退出投资;富国中证煤炭指数型证券投资基金场内份额上市交易后,

基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、基金管理人自 2021 年 1 月 5 日起,恢复办理富国中证煤炭指

数型证券投资基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管

(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。

5、投资者可登陆基金管理人网站:www.fullgoal.com.cn 或者

拨打客服电话 95105686,400-888-0688(免长途话费)咨询相关

信息。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投

资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,

决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2021 年 1 月 5 日