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华泰柏瑞货币市场证券投资基金2021年劳动节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

2021-04-24 03:30:25

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞货币

基金主代码 460006

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币

市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币

市场证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日及

原因说明

暂停申购起始日 2021年4月29日

暂停转换转入起始日 2021年4月29日

暂停定期定额投资起始日 2021年4月29日

暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因

说明

根据中国证监会 《关于2021年部分节假日放假

和休市安排的通知》(证监办发〔2020〕74号)、《货

币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有

人的利益。

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币A级 华泰柏瑞货币B级

下属分级基金的交易代码 460006 460106

该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资) 是 是

2. 其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于2021年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2020〕74号)及证券交易所休市安排,2021年劳动节期间5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市,5月6日(星期四)起照常开市。

2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2021年4月29日赎回基金份额的将于2021年4月30日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2021年4月30日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2021年5月6日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但是通过北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。

4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

5、自2021年5月6日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。

6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年4月24日