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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

2021-06-04 06:11:05

估值日期: 2021 年 06 月 04 日

金额单位:人民币元

基金名称 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资

基金

基金简称 长安鑫瑞6个月定开

基金主代码 011899

基金管理人 长安基金管理有限公司

基金管理人代码 50680000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

下属各类别基金的基金简称 长安鑫瑞科技6个月定

开混合A

长安鑫瑞科技6个月定

开混合C

下属各类别基金的交易代码 011899 011900

下属各类别基金的份额净值 1.0024 1.0024

下属各类别基金的份额累计净值 1.0024 1.0024