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长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2021-06-30 06:07:00

2021 年 6 月 30 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份

额累计净值如下:

基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

长安宏观策略混合型证

券投资基金 1.502 2.322

长安沪深 300 非周期行

业指数证券投资基金 1.742 2.246

长安产业精选灵活配置

混合型发起式证券投资

基金 A

2.0040 2.2440

长安产业精选灵活配置

混合型发起式证券投资

基金 C

1.9571 2.0071

长安鑫利优选灵活配置

混合型证券投资基金 A

2.7241 2.7241

长安鑫利优选灵活配置

混合型证券投资基金 C

2.6724 2.6724

长安鑫益增强混合型证

券投资基金 A

1.3044 1.3044

长安鑫益增强混合型证

券投资基金 C

1.2657 1.2657

长安鑫富领先灵活配置

混合型证券投资基金 2.971 2.971

长安泓沣中短债债券型

证券投资基金 A

1.2120 1.2120

长安泓沣中短债债券型

证券投资基金

C

1.2040 1.2040

长安泓源纯债债券型证

券投资基金

A

1.1770 1.1770

长安泓源纯债债券型证

券投资基金

C

1.1845 1.1845

长安鑫旺价值灵活配置

混合型证券投资基金

A

3.5891 3.5891

长安鑫旺价值灵活配置

混合型证券投资基金

C

3.6010 3.6010

长安鑫兴灵活配置混合

型证券投资基金

A

1.8020 1.8020

长安鑫兴灵活配置混合

型证券投资基金

C

1.7907 1.7907

长安裕盛灵活配置混合

型证券投资基金

A

1.3819 1.3819

长安裕盛灵活配置混合

型证券投资基金

C

1.3714 1.3714

长安裕泰灵活配置混合

型证券投资基金

A

3.2614 3.2614

长安裕泰灵活配置混合

型证券投资基金

C

3.2793 3.2793

长安鑫禧灵活配置混合

型证券投资基金

A

0.9275 0.9275

长安鑫禧灵活配置混合

型证券投资基金

C

0.9215 0.9215

长安裕腾灵活配置混合

型证券投资基金

A

1.0601 1.0601

长安裕腾灵活配置混合 1.0463 1.0463

型证券投资基金 C

长安泓润纯债债券型证

券投资基金 A

1.1421 1.1421

长安泓润纯债债券型证

券投资基金 C

1.1351 1.1351

长安裕隆灵活配置混合

型证券投资基金 A

3.6589 3.6589

长安裕隆灵活配置混合

型证券投资基金 C

3.6166 3.6166

长安鑫盈灵活配置混合

型证券投资基金 A

2.6372 2.6372

长安鑫盈灵活配置混合

型证券投资基金 C

2.6140 2.6140

长安鑫悦消费驱动混合

型证券投资基金 A 类

1.3322 1.3322

长安鑫悦消费驱动混合

型证券投资基金 C 类

1.3270 1.3270

长安鑫瑞科技先锋 6 个

月定期开放混合型证券

投资基金 A 类

1.0923 1.0923

长安鑫瑞科技先锋 6 个

月定期开放混合型证券

投资基金 C 类

1.0919 1.0919

基金名称 万份单位基金收益

(元) 7 日年化收益率(%)

长安货币市场证券投资

基金 A

0.6257 2.1310

长安货币市场证券投资

基金 B

0.6798 2.3720

特此公告。

长安基金管理有限公司

2021 年 6 月 30 日