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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2021年6月30日基金份额净值及累计净值公告

2021-07-01 06:26:06

日期

基金代码

基金名称

基金份额净值

(元)

基金份额

累计净值

(元)

2021-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0245 1.2370

2021-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0220 1.2082

2021-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证

券投资基金

3.423 3.673

2021-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证

券投资基金

1.9580 1.9580

2021-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合

型证券投资基金

1.4800 1.4800

2021-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.366 1.476

2021-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置

混合型证券投资基金

2.526 2.673

2021-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.329 1.437

2021-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.616 2.123

2021-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.271 1.497

2021-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.569 1.792

2021-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0239 1.1556

2021-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0404 1.1409

2021-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.349 1.429

2021-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.383 1.383

2021-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.1922 1.2328

2021-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.1740 1.2141

2021-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混

合型证券投资基金

1.9494 1.9494

2021-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投

资基金

1.0193 1.1623

2021-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混

合型证券投资基金

1.6980 1.8130

2021-06-30 002773 光大保德信铭鑫混合 A 2.1884 2.1884

2021-06-30 002774 光大保德信铭鑫混合 C 2.2128 2.2128

2021-06-30 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0508 1.1135

2021-06-30 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.0486 1.0976

2021-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 2.0153 2.0153

2021-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 1.8512 1.8512

2021-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.2470 4.4980

2021-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.2350 4.4860

2021-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.1972 1.1972

2021-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1815 1.1815

2021-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0695 1.3251

2021-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0612 1.3106

2021-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.3738 1.3738

2021-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.3792 1.3792

2021-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.451 1.500

2021-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.423 1.471

2021-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.0912 1.1835

2021-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.0841 1.1670

2021-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.1202 1.1967

2021-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.1243 1.1946

2021-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合

型证券投资基金

1.2508 1.2508

2021-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期

开放混合型证券投资基金

1.1266 1.3406

2021-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开

放灵活配置混合型证券投资基金

1.2181 1.3361

2021-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券

型发起式证券投资基金

1.0312 1.0576

2021-06-30 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期

开放灵活配置混合型证券投资基金

1.2776 1.2776

2021-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.0946 1.0946

2021-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.0783 1.0783

2021-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.0736 1.1966

2021-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.0628 1.1834

2021-06-30 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0132 1.0919

2021-06-30 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0116 1.0794

2021-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券

型证券投资基金

1.0238 1.0452

2021-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.633 1.633

2021-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投

资基金

2.1568 2.1568

2021-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投

资基金

1.5937 1.5937

2021-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投

资基金

1.5838 1.5838

2021-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.1759 1.1759

2021-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1668 1.1668

2021-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放

债券型发起式证券投资基金

1.0203 1.0203

2021-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.1426 1.1426

2021-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.1397 1.1397

2021-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债 1.0199 1.0351

券型证券投资基金

2021-06-30 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债

指数证券投资基金

1.0158 1.0158

2021-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.0140 1.0140

2021-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.0119 1.0119

2021-06-30 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资

基金

1.1094 1.1094

2021-06-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证

券投资基金

1.0498 1.0498

2021-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0311 1.0311

2021-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0289 1.0289

2021-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.0034 1.0034

2021-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0033 1.0033

2021-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.5555 3.8207

2021-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基

2.9198 6.2606

2021-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资

基金

2.0454 4.5060

2021-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投

资基金

1.1268 1.5860

2021-06-30 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.3330 1.6340

2021-06-30 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.3180 1.5740

2021-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投

资基金

1.3645 1.9847

2021-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合

型证券投资基金

1.4080 2.9030

2021-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资

基金

2.3969 2.9447

2021-06-30 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.0960 1.8200

2021-06-30 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.0950 1.7820

2021-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投

资基金

2.413 3.476

2021-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债

券型证券投资基金

1.0380 1.0380

日期

基金代码

基金名称

每万份收益(元)

七日年化

收益率(%)

2021-06-30 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.5997 3.683

2021-06-30 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.6437 3.915

2021-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.6460 3.009

2021-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.7109 3.253

2021-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.6532 2.417

2021-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.5869 2.170

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

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