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长安成长优选混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

2021-09-10 06:19:22

估值日期:2021 年 09 月 10 日

金额单位:人民币元

基金名称 长安成长优选混合型证券投资基金

基金简称 长安成长优选混合

基金主代码 012688

基金管理人 长安基金管理有限公司

基金管理人代码 50680000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

下属各类别基金的基金简称 长安成长优选混合A 长安成长优选混合C

下属各类别基金的交易代码 012688 012689

下属各类别基金的份额净值 1.0064 1.0058

下属各类别基金的份额累计净值 1.0064 1.0058