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长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

2021-09-15 08:06:06

长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

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长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资

基金开放日常申购及定期定额投资业务的

公告

公告送出日期:2021 年 9 月 15 日

长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

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1 公告基本信息

基金名称 长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 长盛鑫盛稳健一年持有

基金主代码 011267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛鑫盛稳健

一年持有期混合型证券投资基金 基金合同》、《长盛鑫盛

稳健一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》

申购起始日 2021 年 9 月 22 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 22 日

下属分级基金的基金简称 长盛鑫盛稳健一年持有 A 长盛鑫盛稳健一年持有 C

下属分级基金的交易代码 011267 011268

该分级基金是否开放申购、赎回

(转换、定期定额投资)

是 是

注:本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年(一年按 365 天计算,下同)最短持有期

限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金 份额不办理赎回业务。即对于每份基金

份额,当投资人持有时间小于等于一年则无法赎回;当投资人持有时间大于一年,则可以赎回。

最短持有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到

期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期结束日的下一工作日起,

可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交

易所的正常交易日的交易时间 (若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基

金管理人 有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告)。但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。开放日的具体业

务办理时间见招募说明书或相关公告。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特

殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在

实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

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3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为 1 元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,

以各代销机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。本基金A类基 金份额的申购费率随

申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费

用,而是从该类别基金资产中 计提销售服务费。具体费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费)

A 类基金份额

C 类基金份额

申购费率 养老金特定客户申购费率

M<50 万 1.20% 0.36%

0

50 万≤M<200 万 1.00% 0.3%

200 万≤M<500 万 0.60% 0.18%

M≥500 万 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额 的养老金客户,包括基

本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投 资运营收益形成的补充养老基金等,具体包

括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;

企业年金理 事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法 律法规允许的前提下

可将其纳入养老金客户范围。

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内 如果有多笔申购,适

用费率按单笔分别计算。

A类基金份额的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

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项费用,不列入基金财产,C类基金份额不收取申购费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年(一年按 365 天计算, 下同)最短持有期限,

在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金 份额不办理赎回业务。即对于每份基金份额,

当投资人持有时间小于等于一 年则无法赎回;当投资人持有时间大于一年,则可以赎回。最短持

有期的最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后

为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。

基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日(即基金合同生效日起一年的届满之日)之

后开始办理赎回。

5 定期定额投资业务

(1)开通定投的机构

长盛基金管理有限公司网上直销系统、东莞农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限

公司、中国银河证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、首创证券

股份有限公司、国元证券股份有限公司、中信期货有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券

股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公

司、中信证券华南股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中

信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限

公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份

有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券

股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、华融

证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金

所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司 、上海利得

基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、中证金牛(北京)长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

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投资咨询有限公司、上海长量基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销

售有限公司、大连网金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、深圳富济基金销售

有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、民商基金销售(上海)

有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海云湾基金销售有

限公司、上海万得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询

有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、和讯信息科技有限公

司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售

有限公司、浦领基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有

限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金

销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、嘉实财富管理有限公

司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、

阳光人寿保险股份有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事

宜以各代销机构的相关业务规则为准。

(2)相关费率优惠活动

本基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及发布的最新业务公告。本基

金费率优惠活动解释权归各代销机构所有,有关折扣费率及优惠活动的具体规定,敬请投资者留

意各代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

邮政编码:100029

电话:(010)8649 7908、8649 7909、8649 7910

传真:(010)8649 7997、8649 7998

联系人:张晓丽、吕雪飞、胡琳

(2)长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务,网址为

https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

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6.1.2 场外非直销机构

东莞农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华

西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、

中信期货有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中国中

金财富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份

有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券

股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、华安

证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、

中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中山证券有限责任公

司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基

金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金

销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司 、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销

售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海长量基金

销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大连网金基金销售有

限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限

公司、北京加和基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公

司 、民商基金销售(上海)有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限

公司 、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限

公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、

宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限

公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公

司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、玄元保险代理有限

公司、嘉实财富管理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北

京度小满基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司

将及时公告。

7 基金份额净值公告的披露安排

从2021年9月22日起,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及指

定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告

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8 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基

金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛鑫盛稳健一年持有

期混合型证券投资基金 基金基金合同》、《长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金招

募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。

(2)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的

有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而

仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认

结果为准。

(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方

式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金

的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同,招

募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2021 年 9 月 15 日