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长信增利动态策略混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2021-09-30 06:40:35

长信增利动态策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年8月31日

送出日期:2021年9月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长信增利动态策略混合 基金代码 519993

基金管理人 长信基金管理有限责任公基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效2006-11-09 上市交易所及上市日暂未上-

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金2021-01-18

经理的日期 基金经理 张子乔

证券从业日期 2014-12-01

其他 长信增利动态策略混合型证券投资基金主代码为“519993”,前端代码为“519993”,

后端代码为“519992”,场内简称为“长信增利”,场内申购赎回代码为“519993”。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势

的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础

上超越比较基准,获得长期增值回报。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含

新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许

基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;存托凭证、债券

包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短

期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金资产投资于股票类资产的比例范围是60%—95%;投资于债券类资产的比例范围

是0%—35%;投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%(其中现金(不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基

金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。

在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例将由基金管理人根据具体情况进行主动

调整,但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人

在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。

基金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格配置和个股选择。本基金

为混合型基金,在整个投资体系中,本基金将重点放在风格配置和个股选择层面,这

两个层面对基金收益的贡献程度约占80%,战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。

在风格配置和个股选择层面,本基金将以风格轮换策略为主,辅以多层次个股选择,

形成基金最后的投资组合。在投资过程中,本基金的股票风格管理系统和风险控制绩

效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于

股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、长信增利动态策略混合过去十年计算期间为2011年1月1日至2020年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M<1,000,000 1.50% 非养老金客户

1,000,000≤M<5,000,000 1.00% 非养老金客户

M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户

申购费(前收费)

M<1,000,000 0.075% 养老金客户

1,000,000≤M<5,000,000 0.05% 养老金客户

M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户

N<1年 1.80% -

1年≤N<3年 1.20% -

申购费(后收费)

3年≤N<5年 0.60% -

N≥5年 0.00% -

N<7天 1.50% -

7天≤N<365天 0.50% -

赎回费

1年≤N<2年 0.30% -

N≥2年 0.00% -

注:M为申购金额,单位为元;N为持有期限。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费 -

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,

充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定

风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的

投资风险,由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本

基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关

的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋

机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行

特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋

机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定

盈利,也不保证最低收益。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容,知悉

合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在上海进行仲裁。

本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国民生银行股份有限

公司已经复核了本次更新的产品资料概要。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站

本公司网址:www.cxfund.com.cn

本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费)

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

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