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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

2021-10-20 06:09:50

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了精进电动科技股份有限公司(以下简称“精进电动”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下申购。精进电动本次发行的保荐机构(牵头主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为13.78元/股,由发行人和保荐机构(牵头主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及精进电动于2021年10月19日发布的《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 19,090 263,060.20

华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 15,908 219,212.24

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 16,968 233,819.04

华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 4,242 58,454.76

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 4,666 64,297.48

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 7,954 109,606.12

华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 5,302 73,061.56

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 11,666 160,757.48

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 7,689 105,954.42

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 14,476 199,479.28

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 5,939 81,839.42

华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 6,363 87,682.14

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 9,969 137,372.82

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 13,203 181,937.34

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 13,416 184,872.48

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 15,378 211,908.84

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 11,666 160,757.48

华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 10,075 138,833.50

华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 16,968 233,819.04

华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 6,893 94,985.54

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 6,893 94,985.54

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 16,438 226,515.64

华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 15,643 215,560.54

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 3,393 46,755.54

华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 12,514 172,442.92

华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 15,908 219,212.24

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 6,204 85,491.12

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 5,567 76,713.26

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 21,211 292,287.58

华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 5,355 73,791.90

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 21,211 292,287.58

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年10月20日